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第一部分 项目需求 一、项目标的(货物)内容： 亭湖区财政局业务配套升级项目采购 概述 1.1建设背景 按照财政部和江苏省财政厅的统一要求，亭湖区财政局近年来致力于各项财政改革和与之配套的财政信息化建设工作，取得了显著的成果。亭湖区在2006年开始部署应用了用友财政业务管理系统，主要包括国库集中支付系统和账务集中核算系统，目前都已经稳定运行多年。 随着财政管理工作要求的不断提高，现有的系统已经无法满足日益变化的业务需求。为了加强财政资金的管理要求，适应财政“十二五”改革规划的要求，提升亭湖财政服务的水平，亭湖区财政局决定在现有信息化成果基础上，对部分业务进行重新梳理，优化和扩展相关功能，启动亭湖区财政局业务配套升级项目。 1.2建设目标 构建统一的财政应用支撑平台，统一门户，统一数据规范，统一业务规范，统一管理，统一平台； 实现财政业务管理一体化，将财政财务核算系统，提高数据共享水平、信息传递的无缝化。 推进财政管理和财务核算实现标准化规范财政和财务工作中账套、科目、会计核算方法、查询报表等基础内容，提高的标准化、规范化和科学化水平。 1.3.1构建财政应用支撑平台 在现有的财政业务系统基础之上，构建亭湖财政应用支撑平台和统一的业务数据中心，采用统一的数据字典和统一的编码体系，集中管理业务基础数据、操作人员权限、业务规范等基础信息，统一的数据交换接口等，建立各业务系统的数据通道，实现资源共享最大化，共享资源利用最大化，消除信息孤岛。 1.3.2原预算执行系统升级改造 在现有的财政预算执行系统正常运转基础上，重新梳理相关业务并进行优化和规范，在不影响正常业务开展的基础上，将与之配套的原预算执行系统进行平滑升级，原始数据完整性迁移，并与亭湖财政应用支撑平台实现无缝对接，具体包括如下： （1）预算指标管理：预算指标管理是部门预算编制结果的执行过程，需要对年初预算指标、追加（减）预算指标、上级补助指标、上年结转指标等不同来源类型、基本支出和项目支出等不同经费类型的指标进行全面地、科学地管理，实现各种来源指标的登记、指标分配、指标调剂、指标结转等业务。 （2）用款计划管理：用款计划是在指标管理产生的可执行指标的基础上，编制预算单位分月短期资金安排计划，并为政府采购、工资统发等准备支付额度。用款计划是对单位月度可用资金额度的描述,受单位可执行指标控制。计划按月生成，本月未用完的计划额度可在当前会计年度中继续使用。包含基本支出、项目支出、政府采购计划、工资发放计划在内的多种用途，计划按支付方式一般分为直接支付计划和授权支付计划。 （3）国库集中支付管理： 财政直接支付 是财政在代理行设置财政零余额账户，然后通过该零余额账户直接将资金支付给供应商的一种支付方式。对于工资发放、政府采购支出、项目类支出、供应商明确的日常公用支出，可采用直接支付的方式。直接支付流程为：预算单位根据下达的计划，申报直接支付用款申请，经过收付中心层层审核通过后，打印直接支付凭证，并把支付电子信息送代理行支付，同时财政把额度送人行，作为代理行和人行清算的依据。 单位授权支付 是通过单位零余额账户支付给供应商的一种支付方式。授权支付是对直接支付处理的一个补充，对于提现、转账、汇票等业务，可采用授权支付的方式。授权支付流程为：由单位根据财政已批复的用款计划，申报授权支付用款申请，由预算单位自己把授权支付电子信息送代理行，财政会根据下达的计划，把授权支付额度送代理行和人行，作为代理行和人行清算的依据，同时也作为代理行控制额度的依据。 总预算管理：提供财政部门核算、反映、监督政府预算执行和财政周转金等各项财政性资金活动的财务核算功能。通过对会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料的管理，日常财务工作中的会计凭证的录入、审核、记账、结账处理，账簿查询和打印及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报表、账簿的查询，满足政务部门基本财务管理的需要。 1.3.3原集中核算系统升级改造 由于事业单位新财务核算管理制度的要求，对亭湖区财政核算中心目前正在使用财务核算软件进行升级改造，要求必须平滑升级，原始数据能够完整性迁移，不影响日常核算工作的进度，保持原有的操作习惯，并无缝集成到亭湖财政应用支撑平台中，与财政预算执行系统建立数据通道。 1.3.4新建公务卡管理系统 公务卡管理：行政事业单位个人通过公务卡刷卡消费，消费完成后根据刷卡的交易凭证在网上向银行发送请求获得每笔交易的电子信息；在收到电子信息后，选取多笔消费信息自动生成授权支付令，结算方式为“公务卡”，银行将资金从单位零余额账户直接转入财政公务卡专有账户（虚拟账户），日终清算完成后，银行根据财政返回的消费清单从公务卡专有账户转入个人公务卡。 1.4建设原则 继承性。本项目建设必须继承