义务教育第九章 投资估算与资金筹措.docVIP

第九章 投资估算与资金筹措9.1.投资估算9.1.1工程内容奉新县垃圾无害化处理场日平均处理垃圾规模为125吨，采用卫生填埋，改良型厌氧工艺，工程拟于2005年动工，2006年投入使用。工程主要内容包括：垃圾填埋库区工程（场地清理、防渗工程、排洪系统、渗滤液与地下水收集导排系统、填埋气体导排系统、坝体工程、渗滤液调节池和场区作业临时道路）、渗滤液处理站（处理构筑物、设备以及尾水排放管道）、综合管理区以及道路、绿化、电气、通讯、消防、生产安全、环境监测等辅助设施。由于本项目服务年限为20年，部分工程无须也不能一次性到位，尤其是填埋库区工程，如防渗工程、导排系统等，因此在这部分投资结合填埋库区分区设计，按照分为两期，各期投入50%。9.1.2三材用量垃圾处理场的建设约需要的三材用量如表9-1。表9-1 三材用量表序号材料名称单位数量1水泥t22802钢筋t2103木材m3809.1.3编制依据 = 1 \* GB2 ⑴本工程投资估算是根据奉新县生活垃圾无害化处理场工程可行性研究报告文件进行编制； = 2 \* GB2 ⑵本工程估算中工程费用等，系按国内同类工程技术经济指标、江西省有关工程概算定额及宜春市、奉新县等有关地区材料价格指数进行编制；⑶勘察设计费根据国家物价局、建设部颁布的《工程勘察和工程设计收费标准》，按项目性质分别确定其收费率； = 4 \* GB2 ⑷建设部建标(1996)628号文《中华人民共和国市政工程可行性研究报告投资估算编制办法》 = 5 \* GB2 ⑸奉新县城市管理局提供的有关资料。 = 6 \* GB2 ⑹其它相关说明： = 1 \* GB3 ①建设基建期为9个月（2005.4-12）； = 2 \* GB3 ②银行长期贷款年利率按6.12%； = 3 \* GB3 ③流动资金贷款利息为5.76%计。9.1.4费用的计取：根据建设部建标(1996)628号文《市政工程可行性研究投资估算编制办法》的规定，计取各项费用，具体如下： = 1 \* GB2 ⑴土地征用费：根据奉新县城市管理局提供的资料，本工程的土地征用费用按照如下标准计算：水田8000元/亩，山地与灌木林地4000元/亩，其中山地湿地松株距1.2m，即420株/亩，湿地松赔偿10元/株。 = 2 \* GB2 ⑵建设单位管理费：按第一部分工程费用的1.2%计算； = 3 \* GB2 ⑶工程建设监理费：按第一部分工程费用的2.0%计算； = 4 \* GB2 ⑷工程勘察费：按第一部分工程费用的0.55%计算； = 5 \* GB2 ⑸工程设计费：按工程设计收费标准与计算方法（内差法）计算； = 6 \* GB2 ⑹施工图预算编制费：按设计费的10%计算； = 7 \* GB2 ⑺办公和生活家具购置费：按设计定员每人1000元计算； = 8 \* GB2 ⑻联合试运转费：按第一部分工程费用的设备费1%计算； = 9 \* GB2 ⑼工程前期准备费：按10万元计列； = 10 \* GB2 ⑽基本预备费按第一、二部分费用之和的8%计取； = 11 \* GB2 ⑾铺底流动资金按总流动资金30%计,约25万元计列。9.2资金使用计划9.2.1项目总投资项目总投资包括固定资产投资2535.00万元和铺底流动资金25.00万元，共计2560.00万元。其中可计提折旧固定资产包括土建可计提折旧资产额为1378.50万元，设备可计提折旧资产额为821.70万元，无形与递延资产为334.80万元。9.2.2资金筹措及使用计划 = 1 \* GB2 ⑴资金筹措项目总投资2560.00万元，其中申请国家政策性投资1200万元，约占46.9%，国债年利率(0.00%)；地方财政配套21.9%，为560万元；自有资金800.00万元，占31.2%。 = 2 \* GB2 ⑵资金使用计划由于本项目服务年限建设周期为9个月，前3个月投入建设资金的30.0%，后6个月年投入余下的70.0%。二期工程投资403.10万元到2015年投入。 HYPERLINK /