管理表格4出纳帐表whgrcm.docVIP

二、出纳帐表1.出纳日报表（一）年 月 日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现 金总经理： 经理： 科长： 出纳员：2.出纳日报表（二）月 日银行名称存入张数存入金额支出张数支付金额备 注合 计银行名称前日结存本日存入本日支出本日结存现金结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票、保证本票、贴现、票借记录：总经理： 经理： 科长： 出纳：3.应收帐款控制表年 月 日厂商上月应收帐款本月出资本月减顶本月底应收帐款回款退款折让合计月月月合计合 计%4.应收帐款催收通知单____ 年 _______月 ______日户名结 欠结欠期间对策备注日期金额二月三六至月六月至一年一年以上合 计以上应收帐款均已结欠超过二个月以上，请加速催收为荷。 此 致 总管理处 年 月 日附 注：本表由总管