分管领导2012年度6月暨上半年度经营总结模版-120707A4new.pptVIP

*  三工厂板块 2012年6月暨上半年经营总结 2012年7月 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 二、上半年经营指标达成情况分析 一、6月份经营指标达成情况分析 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 一、6月份经营指标达成情况 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 序号 指标项目 目标值 实际值 目标差距 原因分析 改善对策 1 净利润(万元) 78.14 33.02 45.12 1、空调件是采用最新执行价因素影响，贯流价格影响18.65万元、贴膜价格影响6.9万元。 2、冰箱件部分产品已确定价格，以及汽车件年度降价的影响金额是19.57万元； 3、汽车原材料超定额9.84元，贴膜超定额23.4万元 1、制定毛利提升计划，具体从以下几方面推进：定额领料控制、降低报废率、成本费用控制、回料控制； 责任人：各科室 整改日期：按推进计划 2 回款达成率% 100.00% 100% 0 3 存量资金(万元） 430 448.48 18.48 1、6月主要是车间在制品超标,贴膜车间存量资金占了589263.22元，呆滞品占了116475.41元。2、本月原辅料139万元，预算是130万元， 超标了9万，主要是空调件的材料超标（ABS+PC 塑胶原料超了58632.54元，PP-(HI+AR) 塑胶原料超了13247.