中国华电集团公司6.docVIP

短期融资券信用评级报告 短期融资券债项信用评级报告PAGE 2大公国际保留对本期融资券信用状况跟踪评估并公布信用等级变化之权利借款企业资信评级报告PAGE 2中国华电集团公司2011年度第二期短期融资券信用评级报告大公报D[2011]742号（债）短期融资券信用评级报告PAGE 6信用等级：A-1发债主体：中国华电集团公司注册总额：120亿元本期发债额度：20亿元本期债券期限：366天主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项 目2011.6201020092008货币资金158.53 135.03 84.79 63.59 总资产4,949 4,446 3,5942,901所有者权益636 567 436349营业收入798 1,301 1,052895利润总额42221-69经营性净现金流117 239 18682资产负债率（%）87.15 87.26 87.87 87.96 速动比率（倍）0.30 0.27 0.24 0.23 毛利率（%）11.28 10.06 13.18 3.86 净资产收益率（%）-2.333.12 -20.60 应收账款周转天数（天）34.13 18.49 38.69 41.13 存货周转天数（天）22.92 10.28 21.57 19.14 经营性净现金流利息保障倍数（