2 金海重工项目基金募集说明书0520.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 18XX投资XX船舶股权投资基金资本招募说明书重要须知（仅适合具有相关投资经验的投资者）本招募说明书为《XX船舶股权投资基金投资意向书》不可分割之组成部分。 仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本招募说明书规定愿意入伙的潜在合伙人进行说明。 本次合伙企业募集的资金，是专为金海重工投资项目进行募集。XX投资作为普通合伙人，依据我们的专业能力和经验对该项目进行充分的评估判断，认为该项目风险可控，未来预期投资收益较高，具备了相当的投资价值。您的本金仍有可能会因市场变动而蒙受损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。 同时，需要提醒投资者的是，任何预期收益、预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成XX投资的任何收益承诺。 本招募说明书XX投资有权依法进行解释。基金的基本情况基金名称（暂定名）XX船舶股权投资基金——金海重工项目组织形式基金将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业注册地上海基金经营期限3年+2年（经全体合伙人同意可延长）其中当金海重工在2013年12月31号之前未上市，基金期限为三年。当金海重工能如期上市，视锁定期和退出期的时间而定，该周期暂定为2年。基金规模人民币 5 亿元-8亿元最低规模人民币 5亿元普通合伙人上海XX投资管理有限公司有限合伙人基金面向机构和个人募集资金；投资人认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的有限合伙人 预期收益率当金海重工在2013年之前未上市，按照相关回购条款测算，投资者预期收益8%-10%（年化）。如金海重工2013年之前上市，预期收益率根据当时市场估值情况而定。收益计算基数实际投资运作天数/365（遵循国内惯例，每个月投资运作天数均按实际天数计）有限合伙人投资要求有限合伙人认缴的基金出资与其应付募集费用的总额。最低1000万元，并以100万元为单位递增。 有限合伙人收益支付到期支付管理费一次收取2.5%固定管理费，在有限合伙企业成立后一个月内提取。第二年之后（包含第二年），不收取固定管理费。募集费用投资额的1% 托管银行待定托管费率暂定0.2% （年化），根据银行协商而定资金托管由托管银行根据资金托管协议进行托管，资金只能在托管协议规定的范围内由银行根据普通合伙人资金划拨指令进行划拨。投资方向金海重工股权（3元/股）普通合伙人收益分成投资人已收回其全部实际出资额并实现年内部回报率8%的前提下的超出部分，普通合伙人和有限合伙人按照国际通行的20%和80%的比例进行利润分配，否则普通合伙人无权分配收益。提前终止条款经全体合伙人大会讨论，一致同意后，可提前结束。风险管理机制如2013年12月31号之前未上市，大股东大新华物流承诺以12%年化利率进行回购。募集期35天（当产品达到规模上限后可提前终止）发行地区全国全程法律支持和华利盛律师事务所对投资者的出资认缴要求投资者人数本基金以有限合伙的形式设立，根据国家有关法律规定，投资者即有限合伙人不超过49人。投资者资格本基金仅向具有风险识别和承受能力的投资者募集，单个投资者对基金的最低出资金额不低于1000万元人民币。投资者合法出资所有投资者只能以合法的自有货币资金认缴出资；所有投资者必须以自己的名义出资，不得采取委托某个投资者代持的方式投资于基金。投资款认缴方式缴纳出资条款，签意向书一周内先缴纳10%，有限投资企业注册成立一个月内补缴余下投资款，如在期限内没有及时缴纳，则先期交付的10%出资额将作为违约金支付给基金。基金的组织构架与管理基金的组织构架XX投资管理公司（普通合伙人）有限合伙人1有限合伙人2有限合伙人3有限合伙人NXX船舶股权投资基金(有限合伙)商业银行（基金托管人）XX投资管理公司（基金管理人）专业中介机构XX投资管理公司（普通合伙人）有限合伙人1有限合伙人2有限合伙人3有限合伙人NXX船舶股权投资基金(有限合伙)商业银行（基金托管人）XX投资管理公司（基金管理人）专业中介机构（第三方）委托资金监管委托基金管理委托中介服务相互监督协助投资股权投资审计法律投资估值接受指令划款收回投资本金与收益金海重工基金权力机构——合伙人大会合伙人大会由全体合伙人参加,决定合伙企业(基金)的设立、分配、清算、托管人及管理人聘用等事项。顾问机构——咨询委员会咨询委员会由XX投资聘请船舶行业的专家组成，为项目团队提供实时咨询。基金托管人基金选择[ ]银行作为基金托管人，负责基金的出资账户的出纳、各合伙人账户的对账、以及受资企业股权凭证的保管等。托管机构的基本信息名称：住所：设立日期：工商登记号：经营范围：经营期限：法定代表人：联系电话：联系人：注册资本：资产托管安排托管账户：托管于托管银行的账户包括各合伙人的出资账户和基金的出资账户：各合