中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－BW报表错误及修改.doc

中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－BW报表错误及修改 中油国际实施项目交付文档最终用户操作手册 模组：HR模块：PA 组织单位： 文档编号：文档日期：年月 作者：文档状态： 中国电信MSS系统实施项目交付文档最终用户培训手册 模组：模块： 组织单位： 文档编号：文档日期： 作者：文档状态：1、分析报表要求1.1 损益表（分单元、帐面数）的单元营业利润要等于主营业务利润分析表里面的单元毛利1.2 分系统内外表不能出现客户无法分配的情况1.3 损益表（分单元、帐面数）虚拟利润中心里面不能有数据1.4 主营业务利润表自营代理毛利之和要等于各品种之和，要等于系统内外毛利之和 错误情形举例 1：选择损益表（分单元，帐面数） 运行后，得到单元毛利的正确数 再选择主营业务利润分析表（这张表的单元是万元） 核对两张表的单元毛利数，不匹配的原因，是因为损益表分单元是根据利润中心来区分单元的，而主营业务利润表是根据PA里面的产品属性来区分单元的。由于部分凭证仅输入了正确的利润中心，但是没有输入PA字段，所以导致两张表不匹配。再强调一下，所有的分析报表（就是角色里面最下面的一个文件夹里面的报表）都是基于PA出的，如果没有PA，则相关数据不会体现在PA中，所以，凡是选择了业务利润中心的凭证（利润中心最后两位不是零的），就一定要输入PA字段。 错误举例2：分系统内损益表出现不确定客户情况错误原因主要是录入凭证时只有客户或只有供应商，由于系统必须要同时根据客户和供应商来判断是系统内还是系统外，所以导致系统无法决定此笔收入的归属。 错误举例3：虚拟利润中心出数错误原因是录入凭证时，选择的是9999开头的利润中心，导致此笔收入费用没有归入单元。 错误举例4：主营业务利润表自身不平自营代理毛利之和，不等于各品种毛利之和，也不等于系统内外毛利之和。出现这种现象，肯定是PA字段填写不全，比如没有填写贸易类型：自营代理，或者供应商和客户有一个是为空。 2、错误查询 第一种情况：是凭证录入的时候选择了正确的利润中心而没有输入PA的，此类凭证由于涉及SAP两个模块，不能用日常方法查出。以后总部每月结帐前会从系统底表将此类报表发给大家。1月份的所有此类凭证如右图所示，请大家务必将金额较大的凭证进行PA重过帐补全。 第二种情况：分系统内外损益表出现不属于系统内外的。这是因为凭证的PA字段供应商和客户没有录全。这种情况除了使相关收入、成本无法归到系统内外，而且还使得分品种的单元毛利不等于系统内外的单元毛利之和。要找到这个问题，执行KE24，选择公司代码和期间、及货币。 选择记录类型不等于A，因为KE24记录类型是A的表示的是订单信息。需要把此部分先剔除 选择供应商一列，按筛选条件令其为空。也就是挑出所有没有填写供应商的凭证 选择其中的一行，再点击上方的，即可以追踪到会计凭证。然后用PA重过帐补奇供应商就可以了。 第三种情况：虚拟利润中心有数的情况。执行利润中心行项目报表KE5Z输入公司代码、利润中心选择从999901到999999。 正常情况下，只有代理贸易额借项才能记入虚拟利润中心。，如果其他科目记入虚拟利润中心，有没有冲销的，那肯定是凭证出了问题。 第四种情况：主营业务利润表自身不平。除了上面讲到的供应商、客户不全导致主营业务利润表不平外，代理自营不全也会导致主营业务利润表不平。仍然选择公司代码、期间和货币类型。 进去之后，同样过滤掉记录类型为A的凭证，同时选取贸易类型：自营代理，选择条件是等于空 系统会带出所有贸易类型为空的行项目。注意：我们重过帐的时候，会将贸易类型为空的重过帐为不空的凭证，注意参考凭证一列，如果此列的凭证编号是2打头的，就表示此张凭证为重过帐凭证，可以不予理会。如果参考凭证编号是4或者1打头，就说明这张凭证肯定是忘了输入贸易类型：自营代理的。就需要重过帐修改。同理，贸易类型：进出口也需要做相应的检查，目前我们的进出口编号仅限于10~19，50~53，再加上21和30，如果贸易类型出现了不是此范围的数据，则 必然导致主营业务利润表不平。 三、错误修改 对于输入利润中心而没有输入PA的凭证，请按照手册PA重过帐进行修改。强掉一下，我们所有的损益科目除了部分自动过帐的没有PA外，其他科目PA都是可选的。对于PA可选的科目，如果输入的利润中心最末两位不是00，就一定要输入PA。输入的地方是在“其他”，如右图所示 系统会弹出获利能力段进行输入 - 1/9 _1232342793.xls问题凭证 公司 凭证号码 年度 利润中心 单元 获利能力段 本位币金额 订单 文本 1002 100000003 2007 06 4,258.80 10022