第二十四篇-FI24_银行付款流程.docVIP

第二十四章-FI24_银行付款流程流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。注意事项： 1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。 相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单流程图系统操作操作范例应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91系统菜单及交易代码1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?付款?过帐交易代码：F-532)应付帐款部分支付：付款上海富佳，