固定资产管理体系.pptVIP

固定资产管理系统 13财会 目录 5.1 固定资产管理系统初始设置 5.2 固定资产核算业务日常处理 5.3 固定资产业务期末处理 固定资产管理系统初始设置 ★固定资产管理系统初始设置包括 固定资产初始化设置 选项设置 固定资产类别设置 部门对应折旧科目设置 增减方式对应入账科目设置 录入固定资产原始卡片等。 固定资产初始化设置 一、进入系统管理，启用固定资产管理系统； 1.双击桌面上系统管理图标，进入系统管理； 2.执行系统→注册命令，以账套主管01的身份注册进入系统管理； 3.执行账套→启用命令，打开系统启用窗口，启用固定资产管理系统，启用月份为2011年1月1日； 固定资产初始化设置 二、进入用友T3，完成固定资产初始化。 1.打开桌面上用友T3图标，以账套主管01身份登录123账套； 2.单击固定资产菜单，第一次进入固定资产模块，系统提示是否进行初始化，单击“是”按钮； 3.系统弹出【固定资产初始化向导】窗口，在【约定与说明】窗口，选择“我同意”，单击下一步按钮，打开【启用月份】窗口界面，选择“2011.01”，单击下一步按钮； 4.系统进入【折旧信息】设置界面，选择主要折旧方法“平均年限法（一）”，折旧汇总分配周期“1个月”，并选中“当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足（工作量法除外）”选项，单击下一步按钮。 5.系统进入【编码方式】设置界面，全部采用系统默认值，单击下一步按钮。 6.系统进入【财务接口】界面设置，选中“与账务系统进行对账”，选择与固定资产、累计折旧对应的对账科目：1601,1602。取消“在对账不平衡情况下允许固定资产月末结账”，单击下一步按钮。 7.进入【完成】界面，单击“完成”按钮，系统提示是否保存初始化设置，单击“是”按钮，系统提示已成功初始化本固定资产账套，单击“确定”按钮，完成固定资产初始化设置。 业务控制选项设置 通过固定资产选项设置，我们可以对部分固定资产初始化涉及的参数进行修改，还可以设置其他一些在账套运行中使用的参数。 一、在用友T3软件窗口中执行【固定资产】→【设置】→【选项】命令，弹出选项设置窗口。 业务控制选项设置 二、在弹出的【选项】窗口中列出了本系统已设置好的业务数据，可根据核算单位的情况进行设置或修改（设置固定资产和累计折旧的缺省入帐科目），完成后单击确定按钮保存设置。 固定资产类别设置 固定资产类别设置，是指定义固定资产的分类编码和分类名称。 一、在用友T3软件窗口中执行【固定资产】→【设置】→【资产类别】命令，弹出资产类别设置窗口。 固定资产类别设置 二、在弹出的【类别编码表】窗口中单击“增加”按钮，增加新的生产类别，并进行设置，设置完毕后，单击保存按钮保存设置。 部门对应折旧科目设置 部门对应折旧科目设置，是为部门选择一个折旧科目，录入卡片时，该科目自动显示在卡片中，以提高工作效率。 一、在用友T3软件窗口中执行【固定资产】→【设置】→【部门对应折旧科目】，弹出【部门编码表】窗口。 部门对应折旧科目设置 * * 选择“是” 在框框处打“√”，即可启用固定资产管理系统 操作日期选择“2011-01-01” 选择“我同意” 选择启用月份“2011.01” 例如：某项固定资产原值10万元（不考虑净残值），可使用10个月，已计提了9个月的折旧共计9万元，故第10个月应提折旧10-9=1万元。 单击“增加“按钮 * *