2017年二季度报告.DOCVIP

摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年7月20日  基金产品概况 基金简称 大摩主题优选混合 基金主代码 233011 交易代码 233011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月13日197,419,690.66份1） 资产配置策略 （2） 主题选择策略 本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、社会变迁、金融市场等层面已经发生或预期将发生的，将导致行业或企业竞争力提升、盈利水平改善的驱动因素。 （3） 行业选择和配置 （4） 股票选择 （5） 债券投资 （6） 权证投资策略 （7） 资产支持证券的投资策略 300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%风险收益特征 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日2017年6月30日1.本期已实现收益 16,435,580.33 2.本期利润 24,401,137.973.加权平均基金份额本期利润 0.12304.期末基金资产净值 445,288,253.615.期末基金份额净值2.256 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月5.82% 0.79% 4.87% 0.50% 0.95% 0.29% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2012年3月13日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 缪东航基金经理2017年1月25日- 7 北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司研究员。2012年9月加入本公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任本基金基金经理，2017年5月起任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 袁斌 基金经理 2017年1月21日 2017年7月1日 8 上海交通大学工商管理硕士、西南交通大学电力电子学硕士。曾任艾默生网络能源有限公司技术员、广发证券股份有限公司研究员。2012年2月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。2015年10月至2017年月任摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金基金经理2016年7月至2017年月任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2017年月担任本基金经理。 1、基金经理的任职、离任日期为根据本公司决定确定的聘任、解聘日期； 2、基金经理的任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 349,298,810.06 78.11 其中：股票 349,298,810.06 78.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 85,767,094.42 19.18 8 其他资产 12,133,564.23 2.71 9 合计 447,199,468.71 100.00 报告期末按行业分类的股票