日照师范学校2015年财务工作报告.DOC

PAGE  PAGE - 8 - 日照师范学校2015年财务工作报告 （2015年11月13日） 各位代表，同志们： 我受学校委托向大会作2015年财务工作报告，请审议。 第一部分 学校财务基本状况 一、学校资产、负债情况（截止10月31日） 1.学校资产总额为9454.37万元。其中：固定资产6934.49万元，在建工程1738.56万元；银行存款221万元，库存现金0.7万元，零余额账户用款额度541.6万元；应收账款18.02万元。 2.负债总额为 584.55万元，其中：代管款项206.25万元，应付账款378.3万元。 3.净资产总额为 8226.18万元。 二、收支情况 ?1.学校经费总收入2286.94万元，其中：财政预算拨款（补助）2176.94万元 ，事业收入110万元。 2.学校经费总支出1643.3万元，其中：工资福利支出957万元，商品服务支出442万元，对个人和家庭补助支出86.4万元，其它资本性支出157.9万元。 三、生活服务中心财务基本情况 (一)财务状况 截止15年10月31日资产总额1367098.07元，其中银行存款572133.19元，现金62606.74元，其它应收款28465.61元，库存餐卡10392元，库存材料27362元，库存商品154851.15元，费用95775.38元，工资415512元，其他应付款294086.99元。 (二)收支情况 1.总收入2140570.55元；其中拨入生活费8467.00元，其他收入4420.37元，销售收入2127683.18元。 2.总支出2186925.86元；其中材料支出671846.12元，商品支出1003792.36元，费用支出95775.38元（班费等），工人工资支出415512元。 (三)利润情况 毛利润收入456465.07元，工资支出415512元。应收暑假培训生活费102460元。 净利润：47637.69元 第二部分? 2015年主要财务工作 一、抓好各项制度的落实，完善财务运行机制 做好新制度的执行，认真落实市财政局下发的“党政事业单位厉行节约反对浪费管理办法”、“日照市市直机关差旅费管理办法”、“日照市幼儿园保缴费管理办法”等12项新办法。严格执行《日照师范学校财务报销审批制度》，《日照师范学校固定资产管理制度》、《计财处工作职责》等规章制度，切实做好制度、办法执行中的宣传工作和相关人员的培养培训工作。?努力提高内控信息化水平，实现了预算管理、资产管理、财务管理等整合集成在统一的平台，做到财政资金统一账户管理，确保财务信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。 二、加强预决算管理，增强依法理财意识 年度预算安排围绕学校中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点的原则，按照部门零基预算的要求，认真编制预算方案，广泛征求意见，做到该进入当年预算的项目不漏不少，项目预算的额度准确无误，加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有事前审批，按费用用途，参加培训、会议、讲课、比赛等外出活动要求按“出差审批表”审批，其他按“项目审批表”审批，维护预算的严肃性和权威性。通过学校网站及时公开2014年财务决算和2015年财务预算，增加预决算的透明度，做到公开、公正。深入开展落实“三严三实活动”，严格控制“三公经费”等一般性消费支出，“三公经费”的支出情况比往年同期有较大幅度的下降。 三、树立服务意识，为学校发展提供财务保障 加强与上级主管部门的业务联系与沟通，积极争取财政专项资金，已拨付中等职业学校“能工巧匠进职校”计划专项经费5万元，中央专项培训资金7万元，“触控一体机”专项资金64万元，教学楼有线广播系统、监控系统安装资金18万元。今年基建项目比较多，在学校基建办的领导下，改进工作作风，树立服务意识，为图书实验教学楼工程，学校学生宿舍楼、餐厅、办公楼保温工程，塑胶操场工程、体育馆及污水管道改造工程，所需财政资金及时申请及时拨付，保证学校建设项目正常进行。加强学校国有资产的管理，严格执行国有资产增加、处置、报废等帐务处理工作，定期进行资产清查，保证帐实相符。加强学生国家助学金等资金的管理使用，认真贯彻执行日财教[2014]6号文件，加强组织领导，完善工作机制。与学生处和经办银行积极配合，认真做好国家助学金发放工作，发放助学金18.4万元，奖学金3.24万元，做到及时足额发放。10月份省教育厅对学生资助情况进行专项检查，受到省检查小组的肯定和表扬。迎接市审计局对我校教师周转房专项检查，积极配合，提供真实详尽的材料。加强对生活服务中心等部门的财务审计工作。积极进行债务偿还工作，本年度共退还教职工集资款本息计78万元，到目前教职