应付款管理——RPU8V8.60.pptVIP

课程目标 通过本课程的学习，了解应付款管理模块在整个系统中的作用 掌握应付款管理模块的主要操作流程，操作方法与步骤，了解重点参数的作用 课程内容 第一部分 总体介绍 第二部分 应用准备 第三部分 操作应用 第一部分 总体介绍 一. 功能作用 二. 同其他模块的关系 三. 应用流程 功能作用： 应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款（收款）单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率 根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了在应付款“详细核算”和“简单模型”两种应用方案。 功能作用： 两种方案的应用建议： 若您的采购业务及应付账款业务繁多，或者您需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者您需要将应付款核算到产品一级；那么您可以选择详细核算方案。我们建议您选择详细核算方案，该方案能够帮助您了解每笔业务详细的应付情况、付款情况及余额情况，并进行账龄分析。 如果单位采购业务及应付款业务量少，也并不复杂，或者现结业务较多，可选择简单核算方案。 第一部分 总体介绍 一. 功能作用 二. 同其他模块的关系 三. 应用流程 同其他模块的关系： 同其他模块的关系： 合同管理生效以后的应付类合同结算单可以将余额转入应付系统、应付系统可以查询合同管理系统中生效的应付类合同结算单 采购管理在采购管理系统的发票传递给应付款管理系统进行审核记应付账款、付款、核销；现付的采购发票可以在应付系统中进行记账、制单 总账生成的凭证传递到总账系统中；结算方式为票据管理的付款单可登记到总账系统的支票登记簿中 应收款管理应收款、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款 财务分析应付款管理系统向财务分析系统提供各种分析数据。 UFO应付款管理系统向UFO系统提供各种应用函数。 网上银行网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记的付款单；应付款管理系统也可向网上银行系统导出的付款单 存货核算存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不需要进行重复制单，但能查询出科目账；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不能进行重复制单 同其他模块的关系： 同其他模块的关系： 采购管理 在采购管理系统录入的发票可以在应付款管理系统中进行审核记应付账款，已经现付的采购发票可以在应付款管理系统中进行记账、制单 总账 采购发票生成的凭证都传递到总账系统中 第一部分 总体介绍 一. 功能作用 二. 同其他模块的关系 三. 应用流程 应用流程： 应用流程： 根据采购管理的发票记录应付款项的形成，并可在应付款管理中单独记录其他应付款的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。 处理应付项目的付款（收款）及转账情况。 对应付票据进行记录和管理。 对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递。 对外币业务及汇兑损益进行处理。 根据条件，提供各种账表的查询及分析。 应用流程： 应用流程： 接收采购系统的发票，对发票进行审核。 并对其进行制单处理，并可查询凭证。 第一部分小结： 讨论： 1、您理解两种核算模型的不同吗？ 2、您认为贵单位要选择什么样的应用模型呢？ 课程内容 第一部分 总体介绍 第二部分 应用准备 第三部分 操作应用 第二部分 应用准备 手工资料准备：学员单位业务数据的准备：供应商资料、存货资料、上一期期末数据、日常流程要求、单据格式要求等； 软件操作前的准备： 1、操作员的设置 2、建立账套与模块启用 3、操作员权限分配 第二部分 应用准备 备注：软件操作准备的具体操作请参见“系统管理”的内容，完成后，通过登陆“企业应用平台”，即可进入到程序中。 第二部分小结： 讨论： 1、您知道了，在应用要准备的手工资料内容吗？ 2、您知道，在正式开始操作前，要做哪些软件中的准备吗？这些准备工作是由谁来做呢？ 课程内容 第一部分 总体介绍 第二部分 应用准备 第三部分 操作应用 第三部分 操作应用 进入与退出 二. 初始化 日常操作 四, 数据查询 期末处理 进入与退出： 进入： 1、选择“企业应用平台”； 2、输入操作员编号或名称，密码，选择账套，确定操作日期； 3、点击“确定”按纽，即进入平台； 4、点击应付款程序结点，可以进入到应付款系统（应付款系统是镶嵌式在企业平台中运行的）。 进入与退出： 退出： 1、退出某一个模块（镶嵌在平台中的运行程序）：在企业运行平台左边的树状节点中，选中代表某运行程序的“树状”结点，点击鼠标右键