永安镇二一五年政预算执行情况.docVIP

PAGE 2 - 永安镇二○一五年财政预算执行情况 和二○一六年财政预算（草案） 报 告 ——镇第六届人民代表大会第七次会议 （2016年3月 24 日） 永安镇财政所所长：李正道 各位代表： 我受镇人民政府的委托，向大会报告二○一五年财政预算执行情况和二○一六年财政预算（草案），请予审查批准。并请各位代表提出宝贵意见。 一、二○一五年财政预算执行情况 镇第六届人民代表大会第五次会议批准我镇2015年度总财力安排2391.98万元，其中：镇财政组织财力1241.34万元,财政拨款收入776.75万元，上年结余资金373.89万元。 从执行结果看，当年总财力为1488.57万元，占预算数2018.09万元的73.76%。全年总财力比上年减少608.5万元，下降30.15%，主要原因是2015年土地出让金收入在2016年度返还我镇，实际一般公共财力为1265.19万元，比上年增加440.02万元，增长53.32%。完成支出1644.5万元，因当年支出进度慢，收支相抵当年结余217.94万元。 （一）2015年收入完成情况 1、社会抚养费返还款62.88万元（其中：2014年度社抚费返还款34.21万元）。 2、其他非税收入返还款40.14万元（其中：2014年度返还款14.02万元）。 3、上级财政拨款收入1162.17万元。 4、基金收入223.38万元。 （二）2015年主要支出完成情况 全年总支出1644.5万元，按支出性质和经济分类 1、工资福利支出534.27万元，其中：基本工资181.17万元；津贴补贴156.18万元；绩效工资146.05万元；年终一次性奖金7.45万元；社会保障缴费支出27.07万元；伙食补助1.86万元；其他工资福利支出14.49万元（含公益性临聘人员政府补资），占预算调整数的100%。 2、商品和服务支出200.06万元，其中：办公费76.54万元（含村级办公费）；电费10.86万元；水费2.75万元；邮电费6.62万元；差旅费10万元；会议费3.04万元；培训费6.22万元；招待费12万元；被装购置费0.3万元；劳务费2.03万元；工会经费8.43万元；公务用车运行及维护费17.98万元；其他商品和服务支出43.29万元，占预算调整数的100%。 3、对个人和家庭的补助支出526.26万元，其中：退休费120.81万元；抚恤金12.05万元；遗嘱及村干生活补助57.2万元；奖励金174.9万元；住房公积金47.76万元；购房补贴69.16万元；其他对家庭和个人的补助44.38万元，占预算调整数的100%。 4、其他资本性支出373.91万元，其中：房屋购筑物购建2.53万元；办公设备购置1.28万元；基础设施建设278.26万元；大型修缮2.1万元；土地补偿11.29万元；其他交通工具购置14万元；其他资本性支出64.45万元，占预算调整数的100%。 5、偿还债务支出10万元，占预算调整数的100%。 全年支出按功能分类 1、一般公共服务支出731.55万元。 2、文化体育和传媒支出19.48万元。 3、社会保障和就业支出81.75万元。 4、城乡社区事务支出359.83万元。 5、农林水事务支出199.21万元。 6、资源勘探电力信息等事务支出20.41万元。 7、住房保障支出116.92万元。 8、医疗卫生与计划生育支出115.35万元。 （三）2015年财政工作措施 1、狠抓收入征管，确保实现收入稳定增长。一是规范协税护税行为，做到关注现有税源，主攻项目税源，培植后续税源。二是紧盯重点项目税收不放松。 2、优化支出结构，确保各项事业发展和建设资金需求。一是及时足额发放职工工资，保障镇级各部门正常运转。二是积极支持社会事业协调发展。按照镇党委政府安排，确保了教育、卫生、安全等各项经费支出，为我镇社会事业发展提供了资金保障。 3、确保各项法定支出需要。司法支出、农林水项目支出、治污防治、计划生育、平安创建等各项法定支出按规定、按进度落实到位。 4、协助领导多渠道筹集资金，保障永安镇建设重点需求，2015年永安算是项目建设丰收之年，镇级通过争取上级支持、申报项目、招商引资、自主筹资等途径，在基础设施建设方面做了大量实事，以茶海之心景区为主的基础设施建设，总投资额29628.6万元。同时，公租房建设、石漠化治理、前庙加油站、猫猫沟水库、农村危房改造、生态移民、街道改造、凤田公路征拆迁、文化小区和长水片区等建设项目，在资金筹措和支付过程中，财政分局做好了服务，为保证项目建设顺利完成做好了后勤保障工作。 5、做好预决算和镇级账务核算，为领导决策提供参考依据。做好日常资金支付审核、账务处理，会计核算，通过一年努力，完成了2015年总预算和行政事业单位会计核算工作，并编制了2015年部门