《各类财务使用表单》.docVIP

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2018-08-12 发布于贵州
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《各类财务使用表单》

PAGE PAGE 34 ZHJT-ZC-006《货币资金管理制度》附件2：各类财务使用表单 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 一、备用金及费用报销业务类表单 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc CWBD—01 HYPERLINK \l _Toc 借款单 PAGEREF _Toc \h 1 HYPERLINK \l _Toc CWBB—01—01 HYPERLINK \l _Toc 备用金额度核定表 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc CWBB—01—02 HYPERLINK \l _Toc 备用金明细表 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc CWBB—01—03 HYPERLINK \l _Toc 备用金汇总表 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc CWBD—02 HYPERLINK \l _Toc 出差审批单 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc CWBD—03 HYPERLINK \l _Toc 招待费用审批单 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc CWBB—02 HYPERLINK \l _Toc 差旅费报销标准 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc CWBB—03 HYPERLINK \l _Toc 移动电话费报销标准 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc CWBD—04 HYPERLINK \l _Toc 费用报销单 PAGEREF _Toc \h 9 HYPERLINK \l _Toc CWBD—05 HYPERLINK \l _Toc 差旅费报销单 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc CWBD—05—01 HYPERLINK \l _Toc 差旅费计算清单 PAGEREF _Toc \h 11 HYPERLINK \l _Toc CWBD—06 HYPERLINK \l _Toc 支出审批单 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 二、资金管理类表单 PAGEREF _Toc \h 13 HYPERLINK \l _Toc CWBD—07 HYPERLINK \l _Toc 收款收据 PAGEREF _Toc \h 13 HYPERLINK \l _Toc CWBB—04 HYPERLINK \l _Toc 银行印鉴用印审批表 PAGEREF _Toc \h 14 HYPERLINK \l _Toc CWBB—05 HYPERLINK \l _Toc 银行帐户异动申请表 PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc CWBB—06 HYPERLINK \l _Toc 银行票据登记表 PAGEREF _Toc \h 16 HYPERLINK \l _Toc CWBD—08 HYPERLINK \l _Toc 票据交接清单 PAGEREF _Toc \h 17 HYPERLINK \l _Toc CWBB—07 HYPERLINK \l _Toc 现金盘点表 PAGEREF _Toc \h 18 HYPERLINK \l _Toc CWBB—08 HYPERLINK \l _Toc 银行存款余额调节表 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc CWBB—09 HYPERLINK \l _Toc 银行存款余额明细表 PAGEREF _Toc \h 20 HYPERLINK \l _Toc CWBD—09 HYPERLINK \l _Toc 用款申请书 PAGEREF _Toc \h 21 HYPERLINK \l _Toc 三、资金计划与运用类表单 PAGEREF _Toc \h 22 HYPERLINK \l _Toc CWBB—10 HYPERLINK \l _Toc 月度销售收款计划表 PAGEREF _Toc \h 22 HYPERLINK \l _Toc CWBB—11 HYPERLINK \l _Toc 月度采购排款计划表 PAGEREF _Toc \h 23 HYPERLINK \l _Toc CWBB—12 HYPERLI