决算分析部门单位情况基本情况主要职能贯彻执行国家.DOC

PAGE PAGE 1 决算分析 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能 贯彻执行国家、自治区和盟关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟定并组织实施二连市国民经济和社会发展长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析二连市经济形势。负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况；承担规划二连市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；贯彻执行国家和自治区主体功能区规划并进行检测评估；提出功能分化方案并协调实施等。 2.单位构成：重点项目稽查办、价格认证中心两个二级事业单位。 3．机构人员情况。 行政编制20名，工勤编制3名，事业编制 17 名，在职职工37 人。 3．机构人员当年变动情况及原因。 上年在职职工35人，本年调出1人、新分配3人 （二）当年取得的主要事业成效 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 2015年预算安排收入：3673249.75元、支出：3673249.75元， 年度中间未对预算进行调整。 （二）收入支出执行情况 当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 2015年本年收入：6475947.74元，上年收入：6223343.86元，比上年增加：252603.88元，增长4.05%。工资调整代扣2013年10月—2015年12月的养老保险和职业年金尚未缴纳成为收入增长主要原因。 2015年本年支出： 6056075.31元，上年支出7017285.56 元，比上年减少961210.25元，减少13.69%，减少开发开放试验区规划采购款。 1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 2015年预算安排收入3673249.75元，2015年决算实际收入6475947.74元，分别为 2010401项下251786.57元，2010499项下2000000元；2010401项下决算收入比预算增加251786.57元；主要为人员工资调整、发放2014年带薪休假补贴。2010499款项前期办公费用同上年一样。 2015年预算安排支出 3673249.75元，2015年决算实际支出6056075.31元，分别在为2010401项下251786.57元，2010499项下2000000元，2010401项下决算收入比预算增加251786.57元；主要为人员工资调整、发放2014年带薪休假补贴。2010499款项前期办公费用同上年一样。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 2015年决算实际收入6475947.74元，分别为 2010401项下251786.57元，2010499项下2000000元；2010401项下决算收入比预算增加251786.57元。 图一：2015年决算收入分布图 2015年决算实际支出6056075.31元，分别在为2010401项下251786.57元，2010499项下2000000元，2010401项下决算收入比预算增加251786.57元；各项支出占比见图二。 图二：2015年决算支出分布图 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．重点经济分类支出执行情况 （1）三公经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 2015年度“三公及会议”预算数合计600000元：因公出国境费用为0，公务接待费180000元，公务用车运行维护费220000元，会议费：100000元，培训费：100000元；无公务用车购置费； 2015年“三公”经费决算数合计403690元，其中2015年决算支出：因公出国境费用为0，与预算安排和上年决算数一致；公务接待费179097元未超预算；公务用车运行维护费216211元，培训费：8382元，无公务用车购置费； 图三：2015年预决算柱状分析 （3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 （三）年末结转和结余情况 （1）分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 2015年末，结余 699887.04元；其中财政拨款结余698605.