年产2000吨聚阴离子纤维素产品项目可行性研究.docVIP

HYPERLINK 成功案例之——年产2000吨聚阴离子纤维素产品项目 PAGE Contact:刘小姐 Tel:; 010- Email:xddbaogao@126.com PAGE 3 年产2000吨聚阴离子纤维素产品项目 可行性研究报告 【一、总论】 序号 名称 单位 数值 1 项目投入总资金 万元 1.1 建设投资 万元 1.2 流动资金 万元 2 项目总投资 万元 2.1 建设投资 万元 2.2 铺底流动资金 万元 3 年营业收入（正常年份） 万元 4 年总成本费用（正常年份） 万元 5 年经营成本（正常年份） 万元 4481.0 6 年增值税（正常年份） 万元 7 年销售税金及附加（正常年份） 万元 8 年利润总额（正常年份） 万元 9 所得税（正常年份） 万元 349.1 10 年税后利润（正常年份） 万元 11 投资利润率（％） ％ 12 投资利税率（％） ％ 36.77% 13 资本金投资利润率（％） ％ 14 资本金投资利税率（％） ％ 44.88% 15 销售利润率（％） ％ 22.78% 16 税后财务内部收益率（全部投资） ％ 17 税前财务内部收益率（全部投资） ％ 34.77% 18 税后财务净现值FNPV（I=10%） 万元 4550.5 19 税前财务净现值FNPV（I=10%） 万元 20 税后投资回收期 年 21 税前投资回收期 年 4.19 22 盈亏平衡点（生产能力利用率） ％ 24.1 【二、市场分析】 聚阴离子纤维素作为一种水溶性纤维素醚，PAC具有增稠、分散、成膜、粘结和保护胶体等特性。在耐温、耐盐、耐蚀、降失水量及溶液屈服值等特性指标上优于其它产品，被广泛用于石油钻井、日化、纺织、印染、医药、涂料、建材、食品、造纸、污水处理等领域。 PAC是国外上世纪后期为适合使用要求而开发的一种高性能纤维素醚，许多国外大公司以数年时间研制这种产品，但是在国内尚处于推广应用阶段，现仅山东一滕集团实现大规模工业化生产。保守估计，PAC世界每年需求量在20多万吨，且用量和领域在逐年上升和拓宽。我国PAC用量随着渤海油气田等大型海油田的开发，需求量将会有大幅度提高，预计达到数千吨甚至上万吨。另外，日用化工行业需求量1000多吨，纺织行业近1000吨，建筑材料需求数百吨，食品行业也将需求1000余吨，其它行业近1000吨。 PAC始终是国际钻井市场上最受欢迎的处理剂之一,全世界需求量约20万t。国内主要生产厂家有中原油田化工集团和泸州化工厂,年生产量约300 t,其产品主要供应国内油田钻井市场。据不完全统计,石油行业年需求量1000 t,日化行业1200t,纺织工业 800 t,建材行业 180 t,食品工业200 t,许多企业除进口部分国外高价产品外,还大量使用其它纤维素产品作为代用品。随着海洋石油的勘探开发,我国生产的 PAC凭借价格有望出口到美国、新加坡、印度、巴基斯坦等地,国内最近探明的渤海油气田的开发,也将大量使用该产品。因此,聚阴离子纤维素具有较大的市场潜力和发展前景。 自从加入WTO以后，我国的纤维素醚行业将与其它化工产品一样，凭借价格优势出口世界各地。在美国、新加坡、印度、伊朗、马来西亚、泰国等有广阔的出口前景和市场潜力。2005-2009年上半年聚阴离子纤维素产业市场规模和产能都扩张迅速，具体情况见下面图表： 2005-2009年上半年聚阴离子纤维素产业市场规模变化 近年来，我国聚阴离子纤维素生产区域分布具有一定规律，华东、华北等地区比例很高，但东北、西北、西南地区相对较低。 2008年聚阴离子纤维素各生产区域产量分布比例 【三、场址选择】 【四、技术方案、设备方案和工程方案 】 【五、主要原材料、燃料供应】 【六、总图运输与公用辅助工程】 【七、节能措施】 【八、节水措施】 【九、环境影响评价】 【十、劳动安全卫生与消防】 【十一、组织机构与人力资源配置】 【十二、项目实施进度 】 【十三、投资估算】 （一）投资估算依据 （二）项目总投资估算 1、建设投资估算 2、流动资金估算 3、铺底流动资金估算 4、项目总投资构成 序号 费项目 合计 投资比例 1 建筑工程费 29.6% 2 设备购置费 35.0% 3 无形资产购置费 3.0% 4 安装工程费 3.8% 5 工程建设其他费用 2.1% 6 基本预备费 2.2% 7 涨价预备费 1.4% 8 建设期利息 1.5% 9 建设投资合计 78.7% 10 铺底流动资金 21.3% 11 项目总投资 100.0% （二）资金筹措 1、资金来源与出资方式 2、项目筹资方案 （三）投资使用计划 （四）借款偿还计划 项