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财务分析报告 2014年11月份 三、财务报表 周转质量 短期偿债能力 长期融资能力 生产经营所需设备、工具和办公家具 项目 原值 月折扣率 月折扣金额 工具和设备 20000 0.03 600 办公家具 30000 0.01 300 电子设备 30000 0.05 1500 店铺／厂房 45000 0.08 3600 合计 —— —— 6000 备注 月折扣率=年维护费／原始成本费／12 财务报表 月原材料／商品采购成本 名称 数量 单价（均价) 价格 桌游道具 50套 40 2000 饮料 150箱 60 9000 礼品 100个 40 4000 合计 15000 财务报表 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 2000 管理费用 场地租金 45000 员工薪酬 15000 办公用品及耗材 1000 水、电、交通差旅费 4000 其他 1000 合计 68000 月销售与管理费用预测 财务报表 类别／项目 金额 备注 固定资产购置合计 125000 假定月租金不变 开 办 费 工商注册、税务登记费 50000 市场调查费、茶旅费、咨询费 15000 各种许可证审批费用 15000 支付连锁加盟费用 20000 其他费用 25000 培训费、资料费、无形资产 合计 250000 启动资金需求 财务报表 流 动 资 金 原材料／商品采购 15000 仅将第一个月资金费用计入、下同 场地租金 45000 员工酬薪 15000 办公用品及耗材 1000 水、电、交通差旅费 4000 其他费用 1000 实践配置中可能用到的其他费用 合计 81000 启动资金总计 331000 财务报表 筹划渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 140000 38.9% 私人拆解 亲戚、朋友 70000 19.4% 银行贷款 银行 100000 27.8% 政府小额贷款 政府相关部门 50000 13.9% 总计 —— 360000 —— 启动资金来源 财务报表 项目 本期金额 一、主营业务收入 95000 加：其他收入 5000 减：主营业务成本 生产采购成本 83000 营业税金及附加（按5.5%计算） 5225 变动销售费用 销售提成 2000 边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）／主营业务收入 5.02 固定销售费用 宣传推广费 2000 月利润预测 财务报表 管理费用 场地租金 2000 员工薪酬 45000 办公用品及耗材 15000 水、电、交通差旅费 1000 固定资产折扣 4000 其他管理费用 6000 财务费用 利息支出 1000 二、营业利润 3000 减：所得税费用（按5%计算） 10775 三、净利润 10236.25 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合条件 四、与同行业的资金比对 1、公司初期起步，价格偏低 2、流动资金不稳定，风险大 3、三产业资金共通，优劣互补 初期起步困难，发展较快，运势呈增长趋势