20000亩咖啡坚果种植开发项目可行性研究.doc

PAGE 目 录 第一章 总 论 1.1项目提要 1.2投资结构及资金来源 1.3项目效益 1.3.1经济效益 1.3.2生态效益 1.3.3社会效益 1.4可行性研究报告编制依据 1.5综合评价 第二章 背景及必要性 2.1项目建设背景 2.2项目建设的必要性 2.2.1经济社会发展的需要 2.2.2拉动内需的需要 2.2.3建设节约性社会的需要 2.2.4有利于盘活企业存量资产，充分挖掘社会闲置资源 第三章 建设条件 3.1项目单位基本情况 3.1.1概况 3.1.2财务状况 3.1.3法人代表基本情况 3.2 项目区概况 3.2.1建设地点选择 3.2.2自然条件 3.2.3社会经济状况 3.2.4本行业及关联产业发展现状 3.3 项目建设条件优势分析 第四章 市场分析与销售方案 4.1市场分析 4.1.1货源 4.1.2市场容量 4.2营售策略、方案和模式 4.3市场风险分析 第五章 项目建设方案 5.1建设内容和规模 5.2项目规划和布局 5.3 建设标准 5.4 建筑方案 5.4.1建筑物（主体工程） 5.4.2辅助工程、其它工程 5.5节能减排措施 5.6实施进度安排 第六章 环境影响评价 6.1环境影响 6.2环境保护与治理措施 6.3 评价与审批 第七章 项目组织与管理 7.1组织机构与职能划分 7.2.劳动定员 7.3 经营管理措施 7.3.1工程管理 7.3.2 财务管理 7.3.3 经营管理 7.4技术培训 7.5劳动安全、卫生与消防 第八章 投资估算与资金来源 8.1投资估算依据 8.2投资估算 8.2.1总投资 8.2.1.1建设投资 8.2.1.2流动资金 8.3资金来源 8.3.1自筹资金及来源 8.3.2银行贷款及筹措 8.4资金使用和管理 8.4.1银行贷款使用和管理 8.4.2其它 第九章 财务评价 9.1财务评价依据 9.2销售收入和销售税金及附加估算 9.2.1销售收入 9.2.2销售税金及附加 9.3总成本及经营成本估算 9.3.1项目总成本估算 9.3.2经营成本估算 9.4财务效益分析 9.4.1盈利能力分析 9.4.2清偿能力分析 9.5不确定性分析 9.5.1盈亏平衡分析 9.5.2敏感性分析 9.6财务评价结论 第十章 社会效益分析、结论及建议 10.1社会效益分析 10.1结论 10.1建议 临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目 可行性研究报告 PAGE 5 第一章 总 论 一、项目提要 （一）项目名称：临沧市20000亩咖啡坚果种植开发项目 （二）建设性质：新建 （三）项目建设单位、法人代表、所有制形式 1、项目建设单位：临沧凌丰产业（集团）有限公司 2、法定代表人：杨志奇 （四）所有制形式：有限责任公司 （五）建设地点、规模、建设内容及期限 1、建设地点：临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡 2、建设规模：开发咖啡套种澳洲坚果种植20000亩，配套建设咖啡初加工厂1座。 3、建设内容 （1）在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植20000亩，覆盖团山、勐旨、曼来、大平掌、户婆等村组农户2000户农业人口8400人。（2）投资1000万元，配套建设咖啡初加工厂1座，安排就业200人。 3、建设期限：两年 （六）项目申报单位及负责人 1、项目申报单位：临沧凌丰产业（集团）有限公司 2、负责人：乐世明 （七）项目投资规模及资金构成 1、资金筹措 本项目总投资8000万元，其中良种引进、苗木培育、种植技术培训推广235万元，土地流转及种植5787万元，初加工厂建设1000万元，流动资金1000万元。总投资8000万元中自筹资金7800万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金200万元。 2、主要技术经济指标表 序号 项目 单位 数量或金额 备注 1 建设规模 亩 20000 　 加工能力 吨 4000 2 主要生产设备 台（套） 65 含环保消防设备 3 项目建设期 年 2 　 4 项目定员 人 300 　 5 年销售收入（达产后） 万元 10000 　 6 年总成本费用（达产后） 万元 4054 　 7 年平均利润总额（达产后） 万元 2850 　 8 利息备付率(平均年) % 2195.11 　 9 偿债备付率(平均年) % 332.84 　 10 投资回收期（税前） 年 6.23 　 11 投资回收期（税后） 年 6．61 　 12 财务内部收益率（税前） % 32.44 　 13 财务内部收益率（税后） % 26.92 　 14 财务净现值（税前，IC=