福海县双语幼儿园016年.docVIP

PAGE PAGE 9 福海县双语幼儿园2016年 决算公开说明 第一部分 部门主要职责 ? 福海县双语幼儿园主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级部门的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面的发展教育，促进其身心和谐发展。 福海县双语幼儿园为独立核算机构，执行事业会计制度。 本年编制人数44人，本年末在职51人，年初在职48人。 第二部分 部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县幼儿园2016 年度收入总计856.19 万元, 与2015 年度决算相比，收入增加122.10 万元，主要原因是: 人员增资，公积金、社保基数增大及养老保险补助，支出总计 856.10 万元，与2015 年度决算相比，支出增加120.71 万元，主要原因是: 人员增资、公积金社保基数增大及本年增加在职人员养老补助拨款。 （一）收入总计856.19 万元。 1．财政拨款收入 660.81 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 660.81万元，含人员经费613.20万元、日常公用经费 47.51万元；（2 ）基本建设类项目0万元；（3 ）行政事业类项目0万元。 2．上级补助收入0万元。 3．事业收入183.01万元，为幼儿保教收入。 4．其他收入 12.38 万元，非财政拨款增加。 5．用事业基金弥补收支差额 0 万元。 6．上年结转和结余 0.1 万元。 （二）支出总计856.10 万元。包括：其中2050201款828.42万元、2080505款27.68万元 1．一般公共服务（类）0万元，主要用于人员经费及日常公用支出等 。 2．外交（类）0万元 。 3．国防（类）0万元 。 4．公共安全（类）万元。 5．教育（类）856.1 万元，主要用于人员经费及日常公用支出等 。 6．科学技术（类）0万元。 7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。 8．社会保障和就业（类）27.68万元，主要用于单位职工的养老缴费支出等 。 23.债务付息（类）0万元。 24．结余分配0万元。 25．年末结转和结余 0.1 万元。其中财政拨款结转和结余 0.1 万元，主要包括： （1 ）基本支出结转 0.1万元，结转的主要原因：学前教育保障经费（伙食费）。 （2 ）项目支出结转和结余0万元。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入660.81 万元，调整预算数 660.81万元，完成调整预算的 100 %。支出决算 856.10 万元，调整预算数856.10 万元，完成调整预算的 100 %。与2015年相比，财政拨款收入增加 122.10万元，支出增加120.71 万元，收支增加主要原因是：人员增资、公积金社保基数增大及本年增加在职人员养老补助拨款。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算660.71 万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算0 万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算0万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元; （五）教育（类）2016年度支出决算660.71 万元。其中：基本支出 660.71万元，工资福利支出2050201款506.60万元、商品和服务支出13.81 万元、对个人和家庭的补助106.61万元、其他资本性支出33.70万元;项目支出 0万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。 （七）文化体育（类）0万元0。 （八）社会保障和就业（类）27.68 万元，其中：基本支出27.68 万元，工资福利支出2080505款27.68 万元;项目支出 0 万元。 （二十三）债务付息（类）0万元0。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出660.71万元，其中：工资福利支出506.60 万元，主要包括基本工资155.14万元、津贴补贴 206.17万元、社会保障缴费2050201款54.51万元、 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费27.68万元，绩效工资62.31万元、其他工资福利支出0.79万元。；商品和服务支出 13.81 万元，主要包括：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费