资产管理部_出纳_岗位说明书.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 职位说明书 基本情况 职位名称 出纳 职位编号 所属部门 资产管理部 直接上级 部长助理 直接下属 职位名称 无 职位设置目的 确保公司现金使用安全，保障公司日常零星资金的使用 工作职责 负责公司现金的收支 负责公司有价证券与贵重物品的管理 工作内容 按规定提取现金，坚持现金日清月结，做到账证相符、账款相符，建立备查帐 按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备 及时核对与各单位的资金往来，并办理报销手续 复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账 及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表，及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表 妥善保管好有价证券及贵重物品 完成领导交办的其他任务 工作职权 对完善财务制度有建议权 对完善会计核算制度有建议权 办公设备 个人专用 台式电脑 部门共用 市内电话、长途电话 公司共用 复印机、打印机、传真机、机动车辆 工作关系 内部工作关系 汇报 定期向部长助理汇报公司资金动态、现金存量等工作 根据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况 督导 协调 与各下属公司协调，进行往来款项核对 外部 工作 关系 银行存款的收付、对账，现金收付、对账 与关联单位进行往来款项核对 任职资格