最新拓邦.pptVIP

拓邦 SRM平台操作手册 一、SRM与SAP系统之间的联系 说明： 通过左边的循环图，可以观察出SAP与SRM之间存在着无缝对接的关系，从而实现购货信息在两个系统之间的资源共享。 仓库收货之后 办理入库手续 到期付款 采购在SAP 中下单 相应采购信息 自动由SAP过 入SRM系统 供应商在SRM 中对账 供应商根据 订单交货 二、如何正确操作SRM系统 供应商在SRM中进行一次完整的对账流程，共需三个步骤： 第一步：提交财务应付对账单；(核对财务往来账） 第二步：提交预制发票匹配明细表；（核对送货数据） 第三步：录入税控发票号码。 上述步骤，除第一步外（至少3个月核对一次，否则无法进行下一步的操作），顺序不得跨越。 对账流程图： 操作流程图 如状态为财务拒绝，点修改查看拒绝原因，根据原因修改 我司财务确认 我司财务确认 功能说明：供应商对应收帐款（已开发票而未收帐款）的核对、确认。已发货未开票的金额，不在此范围。【即供应商对账月份内与我司财务往来账核对：开发票（我司已收到发票），收付款，扣罚款情况。】操作说明：财务应付对账单，供应商及拓邦财务会计每三个月内至少核对并完成确认一次。对账单最终由拓邦财务确认OK后，方可进行下一步的预制发票（供）。 1 2 3 4 。 第一步：财务应付对账单 5 对账月份由系统自动生成，不可更改 对账摘要说明： 核对供应商有没有在对账月份内给我司送发票并得到我司财务确认（开发票）； 有没有收到我司支付的货款（收付款）； 有没有收到我司采购通知的各项扣款，具体包括超领扣款（委外），品质扣款等等（扣罚款）； 如果以上三项情况都没有，就是首次与我司合作或在对账期间之内供方未发生上述三项事宜（调整） 如供应商为业务员进行对账，需由供应商财务提供数据。 财务应付对账单即核对该对账月份内（2008.08.01-2012.09.30）供应商与我司实际发生的往来业务包括： 在该对账日期内 1）我司收到的发票金额、（开发票） 2）供应商收到的货款金额、（收付款） 3）扣罚款金额；（扣罚款） 以上业务都没有发生则选调整。 1、首次对账摘要选 “调整” 非首次对账 摘要按实际发生业务选择 2、实际业务发生日期 3、供应商财务入账凭证号 首次对账输入任意数字 4、首次对账未发生业务，金额为0 （一）首次对账 据供应商填写的对账明细中借贷方金额自动计算的。不能人为直接修改。 5 6、对账完毕必须勾选，否则保存后对账状态为未提交 7 保存已提交时显示的状态，该状态下我司将于三个工作日内确认 首次对账 提交数据与我司一致则显示财务确认状态，可点击“打印”打印该对账单 不一致，则为[【财务拒绝】状态，点修改进入对账单查看拒绝原因，根据拒绝原因进行修改 8 当月如有进行往来对账，必须打印作为发票附件一起提交 PS:如状态为“未提交”状态我司不进行确认 （二）非首次对账 1、按对账月份实际发生业务,如无业务发生参照首次对账操作 2、实际业务发生日期 自动生成 3、供应商财务入账凭证号 4、按对应的业务，供应商财务入账分录的借贷方向填入金额 5、新增本条对账明细 如有其它业务重复以上步骤 6、对账月份发生的全部业务添加完毕之后勾选 7 保存已提交时显示的状态，该状态下我司将于三个工作日内确认 提交数据与我司一致则显示财务确认状态，可点击“打印”打印该对账单 不一致，则为财务拒绝状态，可进入对账单查看拒绝原因，根据原因进行修改 8 PS:如状态为“未提交”状态我司不进行确认 9、打印并加盖财务章或公章，作为发票附件 PS:如无法出现该页面，请查看有无广告拦截窗，将拦截允许运行。如没有拦截，换台电脑打印或是找供应商内部信息科帮忙处理 1 2 3 第二步：预制发票匹配明细表 1、核对并选取交货记录 2 PS:SRM采用退货优先原则，退货为系统默认勾选 3、确认无误之后勾选 4 此时状态为未提交状态，提交后转为已提交待确认状态 查询状态 该状态下我司将在3个工作日内确认 我司确认对账金额后状态转为待开票状态即可根据对账金额开具发票 勾选可查询各状态下匹配明细表 点击，匹配明细表可按时间排序 1、待开票状态下按对账金额开具发票 2、填入预制发票号 如需修改发票号码，第二次进入时将“√”取消 3 第三步录入税控发票号码 所开发票金额栏、税额栏内数字均必须与随附《预制发票匹配明细表》的数额完全一致，无条件的拒收任何一个数字不一致的发票。请送票或快递发票前注意自行核实。 4 5、录入发票号码 如需修改发票号码，先删除错误号码，再重新添加保存 7 6 选取预制发票后，系统将自动绑定抬头数据。默认