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预算管理 － SAP BPS (业务计划与模拟)BPS: Business Planning and Simulation SAP预算管理-目录 预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍 SAP预算管理-目录 预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍 管理周期 战略、业务与执行性计划 业务计划与模拟-预算流程 业务计划与模拟-滚动预算 计划类型 SAP NetWeaver BI 如何支持业务计划? SAP预算管理 SAP预算管理-目录 预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍 业务计划与模拟-预算需求与问题分析 业务计划与模拟-预算需求与问题分析 业务计划与模拟-预算需求与问题分析 SAP预算管理-目录 预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍 业务计划与模拟－BPS定义 BPS是SAP提供的全面预算工具，它支持的计划过程允许用户建立预算模型。这个模型可以整合一个循环过程中的全球战略计划和特别的操作计划问题，而且关注整个企业的业务流程。 BPS涵盖了计划、预算、预测、监控、报表和分析，并把以上功能集成在一个软件的实施中。 BPS帮助企业计划、预算和预测通过以下功能如： 自上而下的计划与自下而上的汇集（包含丰富的计划功能） 一个计划框架允许你创建维护预算模型 用户界面输入计划数据与分析 过程监控工具 …… Strategic Enterprise Management 某公司的业务架构 计划应用的设计 BW-BPS 中的计划范围 BW-BPS中的计划层级 BW-BPS 中的计划包 计划结构的模型 汇总和计划层级-　举例 InfoCube信息立方体中的记录: 未分配的值 BW-BPS 中的计划方法 计划数据的选择和数据缓冲 预算功能 预算界面 业务计划与模拟－变量 概念 在BPS中，变量可以用于不同位置来替代信息对象的值 优点 减少计划项的参数配置工作量 允许按用户灵活选择各自的特征值 简化计划格式结构的建立工作 使得有可能在用户出口功能中动态调整参数配置 Excel中的自动计算 手工计划中的文档记载 BW-BPS中的授权 交易数据的授权 计划对象的授权层级 业务计划与模拟－自动汇总功能 自动汇总： 按照一定的层级关系自动进行汇总计算。 多层次的汇总计算关系。 业务计划与模拟－重估功能 重估： 在参考数据（上年实际或者前N年平均）的基础上按照一定比率增长或者减少 业务计划与模拟－分摊功能 分摊： 按照不同驱动条件（上年的实际比例、计划人数等）分摊折旧、费用等项目 业务计划与模拟－分摊功能 分摊： 按照不同驱动条件（上年的实际比例、计划人数等）分摊折旧、费用等项目 业务计划与模拟－自定义公式功能 自定义公式： 根据业务需要定义公式 业务计划与模拟－转移功能 转移： 根据一定驱动因素（如上年实际或者是各部门计划人数）将非利润中心部门的预算项目转移至利润中心，进行核算。 转出的数额以“－”记形式保留。 业务计划与模拟－复制功能 整个版本的复制：确定源版本与目标版本之后，就可以从一个计划、预测及预算版本中复制数据到另一个版本。 复制单独某个预算项目 业务计划与模拟－预测功能 标准的预测功能及策略: 移动平均法、指数平滑法等等。 指数平滑法：是根据以前的需求水平和预测水平的加权平均数估算的未来销售量为的。 简易使用:用户只需选择适用于自身需要的策略与参数值. 业务计划与模拟－预测功能 系统默认的参数值 如指数平滑法中的α因数与趋势分析法中的β因数 用户可以根据历史数据的测试自定义参数值 SAP预算管理-目录 预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍 什么是模拟? 基于驱动因子的计划编制 基于模型的计划编制 总结－模拟 模拟的功能积木: 版本 参考数据 计划顺序 预测功能 公式 (循环, 反复) 汇集 动态模拟 SAP预算管理-目录 预算概念简介 预算需求与问题分析 BPS基本概念与功能介绍 BPS模拟功能介绍 BPS过程监控介绍 业务计划与模拟-预算过程监控 支持事件和时间驱动的预算过程 按照组织层级关系分配责任 链接预算/分析应用程序 通过邮件通知预算状况 自上而下和自下而上的计划 注释 展示活动的预算状况 分配时间限制 在状态改变时自动执行计划与分析 观察监督所有计划人员的预算工作发展 业务计划与模拟-预算过程监控 活动 管理员启动预算 分行预算人员输入计划数据然后请求批准 总行负责