山东信托扬润 11 号集合资金信托计划.PDF

投资有风险 理财须谨慎 华安逆向策略 山东信托—扬润11 号集合资金信托计划 信托规模：总规模不超过 5.8 亿元，其中 A 类信托单位规模不超过 5.2 亿元， B 类信托单位规模不超过0.6 亿元；可分期发行。 信托期限：A 类信托单位期限24 个月，满18 个月可以提前结束；B 类信托单 位无固定存续期限。 预期年化收益率： A 类单笔认购资金 A 类预期年化收益率（不含增值税） R ＜300 万元 8.2% 300 万≤R 500 万元 8.5% R ≥500 万元 8.8% 信托计划推介期：信托单位推介期自2018 年7 月30 日至2018 年8 月31 日 （受托人有权根据具体情况延长或提前终止信托单位的推介期）。 资金用途：B 类信托资金用于对惠州市正丰实业投资有限公司（以下简称“项 目公司”）进行增资，增资后取得项目公司10%股权；A 类信托资金用于向项目 公司发放股东借款，资金最终用于惠州德润•天玺住宅小区项目开发建设。 信托利益分配方式：信托单位成立之日起每届满12 个月分配一次信托利益，到 期后分配剩余信托利益和本金。 惠州市位于广东省东南部，属深圳的卫星城，处于深莞惠城市一体化 的“黄金三角区域”的核心位置，是毗邻香港、澳门最近的地级市； 是中央政府确立的三大国家级区域发展战略之一，是与美国纽约湾区、 旧金山湾区和日本东京湾区比肩的世界四大湾区之一，具有较大发展 潜力。 项目建设小区位于仲恺高新技术产业开发区的市中心位置，是全国首 批56 家国家级高新区之一。同时位于潼湖生态智慧区规划范围内，区 位交通优越、生态环境优美，是惠州发展的“生命工程”。 交易对手 融资方：惠州市正丰实业投资有限公司成立于2006 年4 月，注册资本2,100 万 元，法定代表人骆弘，注册地址为广东省惠州市仲恺高新区平南立新村29 号三、四楼， 经营范围包括市场开发，房地产开发，物业管理，土石方工程，园林绿化工程，钢材、 木制品的销售。截至2018 年6 月末 ，资产总额6,887 万元，负债总额5,525 万元（以 上财务数据未经审计）。 保证方：山东扬润营造房地产开发有限责任公司成立于 2001 年 2 月 ，注册资本 5000 万元，法定代表人胡寒君，注册地潍坊市奎文区虞河路 470 号左岸华庭 4 号楼 15、16 层 ，经营范围是房地产开发、经营和商品房销售，具备房地产开发一级资质。 公司在各地开发多项标杆性房地产项目，口碑甚佳，目前该公司房地产业务已覆盖至昆 明、济南、厦门、惠州、深圳等多个一、二线城市。截至2018 年6 月末 ，并表资产近 50 亿，资产负债率约30% ，实现净利润约5 亿元 （以上财务数据未经审计）。 保障措施 抵押担保：第一期借款不超过1.6 亿元，抵押人以面积为28651.6 平方米、编号 为惠府国用（2010 ）号的土地使用权提供抵押担保且办理完毕抵押 登记手续；第二期借款不超过 1.6 亿元，抵押人以面积为29189.3 平方米、编号为惠府 国用（2010 ）号的土地使用权提供抵押担保且办理完毕抵押登记手 续；第三期不超过2.0 亿元，项目公司以面积为36794.4 平方米、编号为惠府国用（2010 ） 号的土地使用权提供抵押担保且办理完毕抵押登记手续，整体动态抵 押率不超过70%。 股权质押：深圳德润富邦投资发展有限公司以其持有的项目公司90%股权为项目 公司归还本信托计划发放的股东借款提供质押担保。 保证担保：山东扬润营造房地产开发有限责任公司及其实际控制人骆钢夫妇为项 目公司归还本信托计划发放的股东借款提供连带责任保证担保。 资金监管：在信托计划存续期间，我公司将定期对项目公司和保证人的经营状况 和管理水平进行考察和评估，严格执行贷后管理制度，监管标的项目的销售回款，确保 资金用于标的项目建设及归还本信托计划发放的股东借款。 现接受预约，金额优先，时间优先。 咨询电话： 400-103-3788 风险揭示与风险承担 本信托计划可能涉