(bt-xm-gc-112)工程款拨付管理程序.doc

编号：BT-XM-GC-112 版 本 号 A 工程款拨付管理程序 修改次第 00 页次/总页数 PAGE \* MERGEFORMAT 5/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 5 工程款拨付管理程序 受控状态：____受控_________ 发放编号：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 7 目的 通过对工程款拨付进行管理，规范工程拨款行为，促进公司资金正常合理运用。 适用范围 适用于公司所有开发项目的工程款拨付管理。 定义 职责 项目工程部负责工程款拨付。 确定开发项目后，工程部负责人指定一名工程师为该项目管理人员，负责该项目的拨款管理。 工程部负责人指定一名工作人员负责工程部拨款记录，整理。 工作程序 工程部根据工程进展情况，列出工程款需求情况，要求详细列出工程款数量，工程款需求时间，财务部和项目经理根据项目公司情况进行审批。 项目财务部根据资金需求情况筹措资金，比较融资成本。确保工程顺利进行。 施工单位根据工程进展情况向建设单位提出拨款申请 施工单位根据工程形象进度情况提交工程量完成清单。工程部审核 施工单位形象进度情况，预算部审核工程量计算情况 预算部根据工程量割算确定施工单位已完成工程量情况，将审核结果转交工程部 工程部根据工程实际需要和施工单位完成工程量，施工合同决定工程款支付额度。 根据工程款支付额度，工程部办理拨款会签，分别经预算，项目经理、集团公司审批（小额拨款根据集团公司董事局主席授权，由项目经理自行支付。） 工程部根据工程款拨付情况建立工程款支付台帐，要求详细记录拨款时间，拨款额度等信息。 拨款会签单办理完毕后，由财务部根据拨款会签单和正规发票支付工程款，施工单位和财务部办理款项接收事宜。 记录 支持文件 8 附录 工程款拨付管理流程图