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如何认识和应对当前的经济形势 ——王玉堃 　　十一屆全国人大一次会议记者招待会上，温家宝总理在谈到今年经济形势时讲到：“今年恐怕是中国经济最困难的一年”“我深知这件事情的困难，难在国际、国内不可测的因素多，因而决策困难”。半年多的国际、国内经济上反映出的问题和难题则说明了今年是世界经济和中国经济最困难的一年。 2011年，尤其是下半年以来，对中央企业以及集团公司来说，最受关注的恐怕就是“日子难过”(经营难度加大)和过“紧日子”(资金日益紧张)这二个方面的话题了。 上年末，国资委李荣融主任就在中央企业负责人会议上对大家提出了忠告，担心个别央企有可能在2011年因为宏观和微观经济形势的变化而使企业资金链断裂而陷入困境，重蹈几年前华源集团的覆辙。 今年以来，他又几次在不同场合提醒中央企业要“捂紧钱袋子”“过好紧日子”，并讲形势不容乐观，担心有些央企将如何渡过难关？今年前八个月的国际、国内经济形势的剧烈变化(以美国金融危机为代表)已经显现出经济的秋天已经来临，秋天来了离冬天还远吗？集团公司今年经济发展速度大幅提高，营业收入和利润总额、资产总额等同比大幅度增长，这是多年来从未有过的发展速度，也是集团公司经济发展的主流。但我们也应清醒地认识到进入下半年以来在发展上出现了一些新的问题，即在注重发展速度的同时更应注重发展的质量问题，更应注重在目前的经济挑战中我们应研究如何应对，研究如何高度重视资金管理，研究如何“捂紧钱袋子”(控制投资)和“过好紧日子”(紧缩开支)。 集团公司在发展中存在的问题 　 一是成本费用压力加大，成本费用利润率下滑 集团公司1-7月成本费用占营业收入比重超预算0.05个百分点，比同期高0.3个百分点，(8月、9月超予算更高)；其中：A板块公司高3.03个百分点、C板块公司高0.39个百分点、D板块公司高13.20个百分点。1-7月集团公司不含投资收益的成本费用营业利润率比同期下降1.03个百分点、其中A板块公司下降3.59个百分点、C板块公司下降0.23个百分点、D板块公司下降16.49个百分点。集团公司成本费用呈上升趋势，合并成本费用占营业收入比重在前七个月中，低和高相差三个百分点，利润率呈下降趋势。净资产收益率是逐渐下滑，集团合并的收益率在前七个月中，高和低相差一倍。 二是应收帐款和存货占用资金过大，长短期借款增多 7月底集团公司应收帐款和存货占用的资金比同期上升43.32％、比年初上升24.76％；其中：A板块公司分别上升46.46％和25.29％、B板块公司分别上升44.31％和26.8％、C板块公司分别上升23.73％和18.86％、D板块公司分别上升5.71％和5.81％、E公司分别上升92.15％和16.88％。7月底集团公司长短期借款比年初上升51.55％、比同期上升82.43％；其中A板块公司分别上升62.53％和201.25％，B板块公司比年初上升11.8％、E公司与年初持平、比同期上升201.7％，其它板块变动不大。部分企业现金流经常性紧张，有的已经影响到主营业务的实施。今后现金流紧张将是我们面临的最大压力。 三是产销衔接水平下降，毛利率下降 1-7月产销率比同期下降5.93个百分点，其中：A板块公司下降1.27个百分点、B板块公司下降1.1个百分点、D板块公司下降1.35个百分点、E公司下降3.33个百分点。1-7月集团公司平均毛利率比同期下降3.94个百分点，其中：A板块公司下降5.25个百分点、B板块公司下降3个百分点、C板块公司下降3.59个百分点、D板块公司下降45.11个百分点。 四是少量企业生产经营困难，资金非常紧张，债务沉重 截止到7月底在集团公司所属企业中还有4户是亏损企业，资金匮乏，严重缺少资金。其中2户会计报表上已经资不抵债，3户企业是连续多年的长期亏损户，缺少正常生产经营条件。在盈利企业中仍有相当企业债务沉重、资金很紧张，不能按期偿还债务，已经失去企业信誉，预计在目前的经济环境下今后会增大经营难度，需相关二级公司重点关注。 当前集团公司面临的挑战。 一是从宏观上看全球经济放缓的趋势仍在持续，外部需求减弱，对我国经济增长的不利影响将进一步显现；原燃材料、矿产品、石油等初级产品价格仍处高位波动运行,全球性通货膨胀和美国的金融危机对全球的影响还在发展，对我国的传导还在持续；人民币汇率的不断上升，给我国出口带来较大影响；人民银行实施从紧的货币政策，对企业的资金运作提出更高的要求，企业营运出现较大困难；煤电油运价格机制还没有理顺，产品价格和原燃材料价格波动较大，这些给下游企业经营会带来较大影响。 二是我们集团内部在生产经营中还存在不适应大的经济环境变化带来的影响。面对不断