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fipoly-dg-306分公司中心报表上报管理规定
东莞市保物业服务有限公司
东莞分公司
分公司/ 中心报表上报管理规定
文件现行版号/改次：A/0
首版生效日期：2009 年 09 月 08 日
本版生效日期：2009 年 09 月 08 日
发放编号： （盖受控章处）
文件编号： FI/POLY-DG-306 总 页 数： 4（含本页）
编 制： 李 琴 编制日期： 2009 年 9 月 1 日
审 核： 李冰玉 审核日期： 2009 年 9 月 4 日
批 准： 张豪海 批准日期： 2009 年 9 月 8 日
文件修改记录
修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人
公司内部文件未经批准不得复印 第 1 页 共 4页 生效日期：2009 年09月 08日
东莞市保利物业服务有限公司 编
制度类别 FI/POLY-DG-306
号
东莞分公司
版号/
制度标题 分公司/中心报表上报管理规定 A/0
改次
1.0 目的
为加强财务监控力度，保证报表数据的准确。
2.0 适用范围
适用于物业管理公司应收款项的管理工作。
3.0 职责
分公司财务专员负责审核经营部门上报的各类财务报表。
分公司总经理对分公司停车场负有监管职责。
4.0 工作程序
4.1 周报表审核程序
4.1.1 每周五审核经营部门财务助理上交的本周日报表及周报表,审核内容:A.《已收款分户分项汇
总表》；B.《临时收款分户分项明细表》C.《零星收款分户分项明细表》D.《日收费汇总表》
4.1.2 审核纸质报表与收费软件系统数据应相符;
4.1.3 上交的各类报表应按周报表、日报表、进帐单、票据等依次整齐粘贴；
4.1.4 核对周报表与日报表总和是否相符,日报表与票据、进帐单是否相符。
4.1.5 审核报表需有财务助理、经营部门经理的签名、经营部门章及财务专员签名。
4.1.6 分公司财务专员于每周一上报审核校准后的各类日报、周报至财务管理中心复审。
4.2 月报表审核程序
4.2.1 财务专员每月 1日与各经营部门财务助理核对月报表,报表内容如下:
A.应收款类：02 应收款分栋分项汇总表
04 应收款当月调整一览表
05 应收款后期再调整一览表
A. 已收款类：
01 日收费汇总表
03 已收
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