青岛市市南区区级预算单位开立银行帐户核准表RRdj9.doc

附件1: 青岛市市南区区级预算单位开立银行帐户核准表 申报日期: 年 日 月 申请单位（公章） 申报单位名称 统一代码标识 财政分配码 主 管 部 门 批准成立机构名称及批准文号 联 系 人 联系电话 单 位 地 址 邮政编码 申请开户理由 帐户类别(用途) 户 名 拟开立帐户情况 开 户 银 行 银 行 帐 号 主管部门意见 （公章) 年 月 日 财政部门意见 有效期（年） （公章) 年 月 日 开立银行 （公章) 年 月 日 说明: 1 、本表一式五联,第一联财政部门留存、第二联人民银行留存、第三联主管部门留存、第四联开户银行留存、第五联申报单位留存。 2 、“财政分配码” 一栏由财政部门负责填写。 3 、“批准成立机构名称及批准文号” 一栏文件作为此核准表的附件。 附件2： 区级预算单位银行帐户及资金情况汇总表 汇总单位（签章）： 汇编日期： 年 月 日 金额单位：元 银行帐户名称 开户银行 银行帐号 帐户余额 资金性质 资金来源 人员支出 公用支出 专项支出 其他 上级单位拨付 区级财政拨付 下级单位上缴 其他 主管部门本级小计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 下级预算单位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 汇总单位负责人（签字）： 汇总单位财务负责人（签字）： 经办人（签字）： 联系电话： 说明：1、资金余额截止到2005年6月30日，单位帐户余额为每个预算单位所有帐户资金合计，应按资金性质和资金来源明细填报； 2、预算单位资金性质分为：人员支出、公用支出、专项支出和其它；资金来源分为：上级单位拨付、区级财政拨付、下级单位上缴和其它； 3、预算单位主管部门统一审核所属下级单位情况，汇总后，报送区财政局综合科。 附件3： 非 税 收 入 统 计 表 报送日期： 年 月 日 填报单位： 金额：元 项 目 2004年 结 余 （截止2005年6月30日） 收入 支出 缴入财政 一、行政事业性收费 二、政府性基金 三、国有资源有偿使用收入 其中：1、土地出让金 2、其他 四、国有资产有偿使用收入 其中：1、房屋出租收入 2、其他 五、国有资本经营收益 六、彩票公益金 七、罚没收入 八、以政府名义接受的捐赠收入 九、主管部门集中收入 十、其他政府非税收入 其中：1、利息收入 2、其他 合 计