福建三木集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券信用评级报告（东方金诚）.pdfVIP

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2018-08-25 发布于辽宁
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福建三木集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券信用评级报告（东方金诚）.pdf

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超短期融资券信用评级报告福建三木集团股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券信用评级报告报告编号：东方金诚债评字【2018】132号评级结果评级观点主体信用等级：AA- 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称 “东方评级展望：稳定金诚”）评定福建三木集团股份有限公司（以下简称“三本期超短期融资券信用等级：木集团”或 “公司”）主体信用等级为AA-，评级展望 A-1 稳定。基于对公司主体信用、资产流动性及本期超短期融超短期融资券概况资券本息偿还保障能力的分析，东方金诚评定公司2018 注册金额：5亿元年度第一期超短期融资券的信用等级为A-1，该级别反本期发行金额：3亿元映了本期超短期融资券到期不能偿还的风险很低。本期超短期融资券期限：180天偿还方式：到期一次还本付息主要数据和指标募集资金用途：偿还金融机构项目 2014年 2015年 2016年 2017年9月借款以及补充子公司营运资金资产总额（亿元） 59.27 71.53 67.57 74.28 增信措施：非上市公司股权质货币资金（亿元） 9.68 16.28 12.19 14.85 押担保所有者权益（亿元） 14.34 13.61 14.06 14.10 全部债务（亿元） 31.22 43.73 38.97 40.03 短期有息债务（亿元） 19.39 29.38 30.45 32.33 营业总收入（亿元） 43.59 46.23 49.19 44.06 利润总额（亿元） 0.32 0.90 0.97 0.73 评级时间 EBITDA （亿元） 2.28 2.67 2.74 - 2018年4月9 日经营活动净现金流（亿元） -2.19 4.28 2.41 4.40 评级小组负责人营业利润率（%） 2.81 8.02 6.31 6.98 净资产收益率（%） 0.21 2.63 2.84 - 聂秋霞资产负债率（%） 75.81 80.97 79.19 81.02 评级小组成员全部债务资本化比率（%） 68.53 76.26 73.48 73.95 李泽田谢笑也流动比率（%） 113.51 111.67 98.47 97.50 经营现金流动负债比（%） -7.26 10.59 5.75