珠江啤酒第一季度报.docx

广州珠江啤酒股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 广州珠江啤酒股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主管人员)杨印宝声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 1本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 5,448,318,601.13 5,419,466,804.99 0.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,180,598,968.04 3,171,817,065.38 0.28% 股本（股） 680,161,768.00 680,161,768.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.68 4.66 0.43% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 535,109,392.23 519,002,072.29 3.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,781,902.66 7,356,619.07 19.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,220,421.57 26,079,409.22 -166.03% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 0.04 -175.00% 基本每股收益（元/股） 0.0129 0.0121 6.61% 稀释每股收益（元/股） 0.0129 0.0121 6.61% 加权平均净资产收益率（%） 0.28% 0.26% 0.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 0.25% 0.26% -0.01% 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -61,699.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 819,362.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,832.17 少数股东权益影响额 -7,101.80 所得税影响额 -46,431.73 合计 950,962.21 - 广州珠江啤酒股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据比年初下降 31.88%，主要是公司通过银行承兑汇票背书支付货款增加所致。 2、预付款项比年初增长 42.05%，主要是公司预付货款增加所致。 3、其他应收款比年初下降 37.40%，主要是公司收回湖南项目环保保证金所致。 4、应付职工薪酬比年初下降 70.07%，主要是公司 2011 年支付职工收入额度增加所致。 5、资产减值损失比上年同期下降 33.10%，主要是公司账龄结构变化影响所致。 6、营业外收入比上年同期增加 532,378.86 元，主要是公司财政补贴收入影响所致。 7、营业外支出比上年同期减少 579,829.80 元，主要是公司非流动资产处置损失减少所致。 8、少数股东损益比上年同期减少 1,231,643.38 元，主要是公司非全资子公司净利润同比减少，按股权比例计算少数股东损益 减少所致。 9、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 86.99%，主要是公司收取客户瓶箱按金、信誉保证金等影响所致。 10、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 69.55%，主要是公司报告期内现款支付货款的额度增加所致。 11、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 42.39%，主要是公司报告期内期间费用支出增加所致。 12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 262,861.99 元，主要是全资子公司湛江公司处 置非流动资产增加所致。 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 105.33%，主要是公司全资子公司广西公司募投项 目支出增加所致。 14、投资支付的现金比上年同期减少 2,550,000.00 元，主要是公司 2010 年对控股子公司琶醍公司以现金出资方式进行投资所 致。 15、取得借款收到的现金比上年同期增长 205.08%，主要是公司报告期内增加期限为一个月的 5 亿元信托贷款影响