兑付兑息及摘牌的提示性公告.PDFVIP

2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券2018 年提前 兑付兑息及摘牌的提示性公告 根据《关于2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券2018 年第一 次债券持有人会议决议的公告》的相关内容，由大连顺兴投资有限公 司（以下简称 “发行人”）于2013 年10 月18 日发行的2013 年大连 顺兴投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”），将于 2018 年8 月30 日提前偿还本期债券剩余本金并支付本期债券应计利息。 为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息， 现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1.债券名称：2013 年大连顺兴投资有限公司公司债券。 2.债券简称及代码：PR 连顺兴、124393。 3.发行人：大连顺兴投资有限公司。 4.发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 12 亿元，7 年 期，同时设置本金提前偿还条款。2016 至2020 年逐年分别按照发行 总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。到期兑付款项 自兑付日起不另计利息。 5.债券利率:本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为 6.97%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 6.计息期限:自2013 年10 月18 日起至2020 年10 月17 日。 7.付息日:2014 年至2020 年每年的10 月18 日（如遇非交易日， 则顺延至其后的第1 个交易日）。 8.兑付日:本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 18 日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 9.信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用 等级为AA，发行人长期主体信用等级为AA。 10.上市时间和地点:本期债券于2013 年 11 月14 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券提前兑付兑息情况 1、提前兑付日：2018 年8 月30 日 2、还本付息方式：一次性还本付息 3、计息期限：上一付息日至提前兑付日，即2017 年10 月18 日 至2018 年8 月30 日，共计316 天（算头不算尾），逾期部分不另计 利息 4、债券面值：60 元/张 5、每千元债券兑付金额=每千元债券兑付净价+每千元债券应计 利息 其中：每千元债券兑付净价=616.641 元 根据2013年大连顺兴投资有限公司公司债券2018 年第一次债券 持有人大会会议通过的 《关于提前归还“2013 年大连顺兴投资有限 公司公司债券”募集资金的议案》： 提前兑付的本金兑付价格，即每百元兑付净价，采用以下两个价 格之较高者。第一个价格：《关于召开“ 2013 年大连顺兴投资有限 公司公司债”2018 年第一次债券持有人会议的通知》公告日2017 年 12月13 日前20 个交易日中债估值到期收益率均值5.6980%的对应净 价61.2755 元；第二个的价格：发行人实际提前兑付前，发布提前兑 付兑息公告的公告日2018 年8 月20 日（以上交所、银行间两个市场 中较早发布公告的公告日为准）前20 个交易日中债估值到期收益率 均值4.4189%对应净价61.6641 元； 每千元债券应计利息=316 天/365 天×票面利率（6.97%）×每千 元债券待偿还本金 （600 元），即36.206 元 每千元债券于提前兑付日的兑付金额为652.847 元 6、兑付债权登记日：2018 年8 月27 日 7、债券停牌起始日：2018 年8 月28 日 8、债券到期日：2018 年8 月30 日 9、债券兑付日：2018 年8 月30 日 10、债券摘牌日：2018 年8 月30 日 三、兑付兑息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记 公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司 将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。 2 、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中 央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券 承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本