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2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司 公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司 主承销商 恒泰长财证券有限责任公司 1 恒泰长财证券有限责任公司 （以下简称“恒泰长财”）作为2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券（以下简称“本期 债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强 企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于长沙含浦科教产业园开发建设有限公 司 （以下简称“发行人”）对外公布的《长沙含浦科教产业园开发建 设有限公司2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见以及发行人向恒泰长财提供的其他材料。恒泰 长财对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债 券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为恒泰长财所作的承诺或声明。 2 一、发行人基本信息 名称：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司 住所：长沙市岳麓区含浦镇联丰社区 法定代表人：方胜昔 注册资本：115,000.00 万元 成立日期：2003 年01 月29 日 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：园区基础设施建设及房地产开发；土地整理（不含前 置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。 二、本期债券基本要素 2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公 债券全称 司债券 银行间债券市场：17 长沙含浦债 债券简称 上海证券交易所：17 含浦债 发行人名称 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司 本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提 前偿还条款，在债券存续期的第 3 、4 、5 、6 、7 债券期限 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20% 、 20% 、20% 、20%和20%的比例偿还债券本金。 发行规模 7 亿元人民币 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供 担保情况 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 评级时间：2018 年6 月21 日 最新信用评级 评级结果：债项AA+ ；主体AA ，评级展望稳定， 相较前次AA 评级，没有变化。 三、2017 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金7 亿元人民币，其 中4.2 亿元用于湖南检验检测特色产业园项目一期工程，2.8 亿元用 3 于补充流动资金。截至报告出具日，募集资金全部使用完毕。 （二）本息兑付情况 本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券付息日为 2018 年至2024 年每年的7 月28 日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延 至其后的第一个工作日。本期债券的本金在本期债券存续期的第3 年、 第4 年、第5 年、第6 年和第7 年分期兑付，