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河南省鑫艺来塑胶科技有限公司 年产1亿件塑胶电子产品 项目可行性研究报告 东莞市南丰管理顾问有限公司 二0一一年十月 目 录 第一章 总论 第二章 项目建设的必要性及 第三章 项目建设条件与选址 第四章 项目建设规模和内容 第五章 项目建设方案 第六章 消防与安全卫生 第七章 节能与环保 第八章 组织机构、运行机制与劳动定员 第九章 项目管理及实施进度 第十章 投资估算及资金筹措 第十一章 项目招投标方案 第十二章 效益分析 第十三章 结论与建议 附 表： 1、工程建设其他费用估算 2、建设期利息估算表 3、建设投资估算表 4、工程建设费用估表 5、流动资金估算表 6、项目总投资使用计划与资金筹措表 7、营业收入、营业税金及附加的增值税估算表 8、总成本估算表 9、外购原材料估算表 10、外购燃料动力费用估算表 11、工资及福利估算表 12、固定资产折旧费用估算表 13、无形资产和其他资产摊销费用估算表 14、项目投资现金流量表 15、项目资本金现金流量表 16、利润与利润分配表 17、财务计划现金流量表 18、借款还本付息计划表 19、主要财务数据及评价指标表 20、资产负债表 21、敏感性分析表 22、盈亏平衡分析表 23、敏感度系数和临界点分析表 总论 1.1项目名称 河南省鑫艺来塑胶科技有限公司年产1亿件塑胶电子制品项目 1.2承办单位 河南省鑫艺来塑胶科技有限公司 1.3编制单位： 广东省东莞市南丰管理顾问有限公司 1.4项目建设地点 河南省固始县黄河路西段产业集聚区 1.5建设规模和主要内容 项目占地200亩，新建厂房28000平方米、仓库10000平方米、员工宿舍楼7000平方米、职工公寓10000平方米、办公1500平方米、餐厅1800平方米。购置配电系统、流水线、铸塑机、精雕机、测试机、成型机、升降机辅助机械、辅助生产工具等先进生产及检测仪器。 项目建成后，可年产1亿件塑胶电子产品。 1.6估算投资及资金筹措 项目估算总投资12000万元人民币，其中企业自筹10000万元，申请银行贷款2000万元。 1.7效益评价 本项目建成正常运营后，年销售收入为24590万元，年利润总和2224.37万元。同时本项目可提供就业岗位3000个。项目经济和社会效益显著。 1.8可行性研究依据和范围 （1）《固始县国民经济与社会发展第一个五年规划纲要》 （2）《产业结构调整指导目录（2005年本）》 （3）塑胶制品生产的有关资料、样本等 （4）项目承办单位提供的有关资料 1.9主要技术经济指标 项目主要技术经济指标件下表： 主要技术经济指标表 1.10结论与建议 本项目符合国家产业政策，投入产出率高、见效快、抗风险能力强。项目投产后，能增加就业岗位3000个，同时对促进当地塑胶产业发展有一定的现实意义，经济效益和社会效益均十分显著。建议上级有关部门对该项目给予大力支持，以确保该项目能尽早正常运转，发挥其显著效益。 第二章 项目建设的必要性和承办单位概况 2.1项目建设的必要性 随着国家经济的快速发展和城市化进程的加快，我国家用塑胶制品数量在不断增加，工业及家庭日常用量迅速增大。同时由于受社会经济效益的影响，塑胶、电子产业受到极大的冲击和影响。为提高对工业、日用、科技发展的补给。对塑胶、电子的需求量也越来越大，越来越多。据国家电子信息产业协会预测,“十二五”期间，塑胶、电子的需求量将以20%以上的速度增长，大大高出其他行业的发展速度，预计未来的几年间塑胶制品和电子产品的需求量将达到一个前所未有的高度，拥有一个可观的市场。 固始县人口众多、市场容量大、周边辐射力强。目前，全县168万人，城镇化率34%，县城建成区面积37平方公里，集镇面积72.8平方公里，集镇及城区人口达66.2万人。随着城镇化进程的快速推进以及城市基础设施建设步伐的加快，对塑胶、电子的需求十分明显。 河南省鑫艺来塑胶科技有限公司对固始及周边地区进行考察，发现无大型的此项目。并且该公司具有市场、销售网络、地理、人力资源等方面的优势，生产技术已达到国内领先水平，