CGNEDC_FICO_最终用户培训固定资产课件.ppt

* * * * * 2、在建工程资本化 Transaction ：在建工程资本化 AIAB/AIBU 1/3 选择公司代码 选择资产（主号） 选择次级编号（子号） 选择需要结算的行项目 选择“输入”按钮 * 2、在建工程资本化 Transaction ：在建工程资本化 AIAB/AIBU 2/3 选择结算的类：FXA 选择结算的接收方：资产编号 选择结算的规则：%或权数或金额 * 2、在建工程资本化 Transaction ：在建工程资本化 AIAB/AIBU 3/3 选择在建工程 输入凭证日期、过账日期 资产价值日 如果该在建工程源于某PS 项目，在分配字段维护 WBS要素 -业务类型自动计入：在建 工程资产中当年购置的 收购转帐［中广核用］ Note: 先“测试运行”，检查结算结果是否符合要求，再“正式运行”（取消“测试运行”的√，再点执行） * 业务场景： 1）往年资产的后续资本化（ABNAN)：业务类型401下一年度的资本化后期［中广核用］ 2）当年资产的后续资本化（ABSO）：业务类型400记账资本化［中广核用］ 操作路径： 3、后资本化 Transaction ：后资本化-往年资产 ABNAN 1/2 选择资产 必须是往年资产 初始起息日 必须是当前会计年度以前 的日期 - 事务类型（401） Note: 系统自动按比例计算累计折旧（从资本化日期到会计年度开始的累计折旧，当年折旧在过账月补提） 菜单路径 会计财务会计固定资产过账-ABNAN-记账资本 会计财务会计固定资产过账-ABSO-杂项的 事务代码 ABNAN ABSO * 3、后资本化 Transaction ：后资本化-往年资产 ABNAN 2/2 * 3、后资本化 Transaction ：后资本化-当年资产 ABSO 1/1 事务类型（400） 选择当年资产 - 资产价值日 最早为当前会计年度 第一天 - 可手工输入正常折旧 Note: 系统提供手工折旧输入(针对需要手工计算往年资产的往年累计折旧部分） 系统按资本化时点算起补提当年折旧 * 业务场景： 1) 资产使用信息变化（AS02）（略） 2) 公司内资产转移（ABUMN） -资产跨分类转移 -资产分拆/合并 -资产使用年限调整（方法同跨分类资产转移，略） 操作路径： 4、资产转移 Transaction ：资产跨分类转移 ABUMN 1/2 资产跨分类转移 资产合并 资产拆分 资产使用年限调整 都使用SAP的Asset Transfer 往来变式选择“变式4”公司代 码内传输 菜单路径 会计财务会计固定资产过账-传输-ABUMN-在公司代码内传输 事务代码 ABUMN * 4、资产转移 Transaction ：资产跨分类转移 ABUMN 2/2 选择转移资产是往年资产 还是当年购置资产 可以按转移资产金额，也 可以按比例，如果金额百分 比都为空则为100%转移 Note: 系统按比例转出原值与累计折旧 * 4、资产转移 Transaction ：资产合并 ABUMN 1/2 选择多重资产 可将多个资产合并为一个 -选择转移资产是往年资产 还是当年购置资产 可按金额、百分比进行分配 * 4、资产转移 Transaction ：资产合并 ABUMN 2/2 点击保存，即可过账 * 业务场景： 1) 资产无收入报废（ABAVN） 2) 资产出售 - 有客户（F-92） - 无客户（F-02） 3) 后续成本/后续收入（略，资产统计过账不过账到FI） 操作路径 5、资产处置 Transaction ：资产无收入报废 ABAVN 1/2 资产价值日 影响资产价值的时点 事务类型 往年资产选200 当年资产选250 菜单路径 会计财务会计固定资产过账-报废-ABAVN-通过报废收回资产 会计财务会计固定资产过账-报废-有收入报废-F-92-有客户 会计财务会计总分类账过账-F-02-一般过账 事务代码 ABAVN F-92 F-02 * 5、资产处置 Transaction ：资产无收入报废 ABAVN 2/2 选择报废资产往年资产 还是当年购置资产 可以按转移资产金额，也 可以按比例，如果金额百 分比都为空则为100%报 废