某卷烟BPRERP项目GL调研.DOCVIP

ERP项目总帐调研问卷 长沙卷烟厂调拨站 文档作者： 汉普公司长烟项目组 创建日期： CREATEDATE \@ yyyy年MM月dd日 \* MERGEFORMAT 2001年02月15日 更新日期： 控制编码： CSDB/GL 当前版本： V1.0 提 交 人： 汉普管理咨询（中国）有限公司 审批签字： 客户公司项目负责人 实施公司项目负责人 拷贝数量 __________ 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2001-2-15 汉普公司长烟项目组 1.0 没有前面的文档 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc490379566 文档控制 PAGEREF _Toc490379566 \h 2 HYPERLINK \l _Toc490379567 更改记录 PAGEREF _Toc490379567 \h 2 HYPERLINK \l _Toc490379568 审阅 PAGEREF _Toc490379568 \h 2 HYPERLINK \l _Toc490379569 目录 PAGEREF _Toc490379569 \h 3 HYPERLINK \l _Toc490379570 背景资料 PAGEREF _Toc490379570 \h 4 HYPERLINK \l _Toc490379571 帐务管理 PAGEREF _Toc490379571 \h 5 HYPERLINK \l _Toc490379572 税务 PAGEREF _Toc490379572 \h 8 HYPERLINK \l _Toc490379573 其他 PAGEREF _Toc490379573 \h 9 HYPERLINK \l _Toc490379574 预算及预测 PAGEREF _Toc490379574 \h 10 背景资料 调拨站的组织机构及员工人数? 财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？ 财务部共有10人，财务部长2人、管理兼税务会计1 人、费用会计1 人、销售会计2人、销售开票2 人、出纳2人。 各个岗位工作职责是： 1、管理兼税务会计岗位工作职责 总账和应交税金、应付工资、应付福利费、其他应付款、应付利润、商品销售税金及附加、利润分配、所得税账目的会计处理 审核会计凭证(非本人经办) 纳税申报及对外税务事项的联系、协调 编制应上缴款项明细表、税金实现及入库表，汇编财务报表 会计档案管理、保管银行印鉴 配合部长行使管理会计职能（内部管理、资金计划管理、财务预算、财务分析） 2、费用会计岗位工作职责 管理费用、经营费用、财务费用、预提费用、其他应收款、固定资产账目的会计处理 编制费用明细表、资金计划分解表、商品销售利润明细表 3、销售会计工作职责 应收账款、应付账款、商品采购、商品销售成本、商品销售收入、本年利润、营业外收入账目的会计处理 编制财务快报、财务总结、损益表、现金流量表 会计电算化兼职系统管理员 4、出纳工作职责 现金、银行存款的会计处理 支票、现金、收据、验码器、有关印章的保管和使用安全管理 编制统计报表 办理托收 清点、装订会计凭证 5、销售开票 增值税发票的领购和保管 开具对外销售增值税专用发票，录入购进增值税进项税，清理、装订销售发票记账联及购进发票联、抵扣联 购进及销售发票的复核，编制销售报表、余欠表，清理、装订销售发票存根联 公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度? 整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制？ 已作财务业务流程描述。 请准备并提供如下资料。 目前使用的科目明细表, 请提供电子文档（EXCEL表格的形式）； 现有凭证的样张; 见通用记帐凭证式样 三栏式、多栏式帐页的样张；见通用会计三栏式、多栏式帐页 预算报表及相关文档； 所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。 通用商业企业财务月报、年报。 帐务管理 财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小? 账务处理流程及会计核算内容已作相关的业务流程描述。 财务管理的主要内容是：制定内部财务制度、编制财务预算、合理调配资金、每月编写财务总结及财务分析。 财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？ 按公历年度、月份划分。会计期不能随意改变。 会计周期的命名有什么惯例? 按公历年度、月份命名。 是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程? 不允许 目前明细