用友ERP U8852版年度结转集团知识库.docVIP

用友ERP U8-852版年度结转集团知识库 TOC \o 总账 PAGEREF _Toc \h 2 应收应付 PAGEREF _Toc \h 3 库存管理 PAGEREF _Toc \h 4 存货核算 PAGEREF _Toc \h 5 合并报表 PAGEREF _Toc \h 9 总账 问题编号: 59727 版本: 5-8.52 模块: 6-总账 行业: 0-通用 状态: 2-最终解决方案 关键字: 年度结转 适用产品: U852总帐 补丁号: HYPERLINK javascript:show_detail(../support/GetFileInfo.asp?PatchID=) 问题名称: 2004年12月可以建2005年帐套并且做一些期初设置吗 问题现象: 客户那因为12月份不能做完结转的工作，那么1月份的单据应该怎么做？客户现在想在12月就建立05年的帐，并且对一些科目、部门人员进行调整。请问这样在结转的过程中会有问题吗？ 问题原因: 因为结转的过程要保证上年的基础档案在下年的数据库中都还保存，所以不能在下年的基础档案中修改或删除已使用过的档案，但新增档案是可以的，建立年度帐和录入凭证也是可以的。 解决方案: 建议要做完结转后，再把要调整的内容调整，否则容易引起年度结转的错误。但建立年度帐是可以的，增加档案和录入凭证也是可以的，新的年度帐在结转前