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dq-fi-trn-油气生产成本基础跟计划

中国石油ERP系统大庆油田实施项目 油气生产成本基础及方案 大庆油田ERP项目组 2010年6月 * * * * 目录 一、油气生产成本概况 二、主数据介绍(静态) 三、生产数据转换介绍(动态) 四、成本会计月末工作清单 油气生产成本概况 什么情况下成为油气生产成本核算? 1)记帐到功能范围(一级会计科目)为5003的成本中心; 2)材料消耗、修理费发票校验。 油气生产成本中最重要的3个辅助核算内容 1)区块 2)作业过程 3)作业设施 或 作业设施类型 油气生产成本的分摊 1)区块分摊 一般按区块层级关系分摊,详细分摊关系后续介绍 2)作业过程分摊 通过作业过程分摊表实现 3)先分摊作业过程,再分摊区块 油气生产成本概况 油气生产成本的分摊结果 1)区块分摊结果介绍 原凭证: 借:油气生产成本 区块:1100010001 贷:原材料 分摊凭证: 借:油气生产成本 区块:11000100010001 借:油气生产成本 区块:11000100010002 贷:油气生产成本 区块:1100010001 ? 2)作业过程分摊结果介绍 原凭证: 借:油气生产成本 作业过程:98 贷:原材料 分摊凭证: 借:油气生产成本 作业过程:1005 借:油气生产成本 作业过程:1045 贷:油气生产成本 作业过程:98 油气生产成本概况 油气生产成本的分摊结果 3)分摊凭证查询 操作事务代码:ZP10CORP004 - 油气成本分摊凭证关系显示 4)分摊凭证传输 原凭证与分摊凭证合并,取消中间区块、中间作业过程行项目,以原凭证号码传 输到FMIS。 * * * * 目录 一、油气生产成本概况 二、主数据介绍(静态) 三、生产数据转换介绍(动态) 四、成本会计月末工作清单 主数据介绍(静态) 区块 1)区块显示 事务代码:ZP10CODG001C - 显示区块主数据 路径:SAP 菜单-〉勘探与生产-〉会计核算-〉主数据-〉区块主数据-〉 显示区块主数据 2)区块分摊公司代码显示 事务代码:ZP10CODG001E - 显示公司分配区块主数据 路径:SAP 菜单-〉勘探与生产-〉会计核算-〉主数据-〉区块主数据-〉显示公司分配区块主数据 3)区块分摊关系 按区块层级关系分摊; 间接生产部门分摊逻辑; 如果区块没有层级关系,需要维护部门与区块分摊关系对照表;原凭证与分摊凭证合并,取消中间区块、中间作业过程行项目,以原凭证号码传输到FMIS。 主数据介绍(静态) 作业过程 1)作业过程显示 事务代码:ZP10CODG012C - 显示作业过程主数据 路径:SAP 菜单-〉勘探与生产-〉会计核算-〉主数据-〉作业过程主数据 -〉显示作业过程主数据 2)作业过程分摊 3)手工输入作业过程必须使用明细作业过程 主数据介绍(静态) 作业设施 1)作业设施与作业设施类型 录入凭证可以使用作业设施或作业设施类型,能区分到单井的,必须使用作业设施。无法确定到单井,使用作业设施类型。 2)作业设施转换 ?转换过程中,如果有提示缺失地址单元077对照表,或者缺失所属单位078对照表,需要执行A2静态数据接口查询。 事务代码:ZP10CODG013IMA2 - 转换A2作业设施数据 路径:SAP 菜单-勘探与生产 - 会计核算 - 主数据 - 作业设施主数据 - 系统接口 - 转换A2作业设施数据 主数据介绍(静态) 作业设施 选择需要导入的行项目后,点击“导入”按钮。 ? 主数据介绍(静态) 作业设施 3)A2系统静态数据接口查询 ?事务代码:ZP10COIF002MAST - A2系统静态数据接口 如果查到有新增A2地址单元数据,需要维护zfmis_map_077表,提交给财务部信息中心维护。 如果查到有新增A2所属单位数据,需要维护zfmis_map_078表,提交给财务部信息中心维护。 主数据介绍(静态) 作业设施 4)作业设施录入 井口数据,即所谓的静态数据,自动从A2系统传输到SAP,经过转换成为SAP的作业设施。 如果除了核算到单井,同时需要核算到其他具体作业设施,例如需要核算到单车、单站,就需要手工创建作业设施。 事务代码:ZP10CODG013A - 创建作业设施主数据 路径:SAP 菜单-勘探与生产 - 会计核算 - 主数据 - 作业设施主数据 - 创建作业设施主数据 也可以批量上载作业设施 事务代码:ZP10CODG013A

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