公司年产10万平方米生态环保木地板可行性研究报告附表.docVIP

PAGE PAGE １ 建设投资估算表 表1 单位：万元 序号 工程或费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 其中外币 比例 1 固定资产费用 2185 870 87 13 3155 0 69.01 1.1 工程费用 2185 870 87 0 3142 0 68.72 1.1.1 主要生产项目 1885 870 87 0 2842 0 0 1.1.1.1 1885 870 87 0 2842 0 0 1 辅助生产项目 300 0 0 0 300 0 0 1.1.2.1 300 0 0 0 300 0 0 1.2 固定资产其他费用 0 0 0 13 13 0 0.28 1.2.1 建设管理费 0 0 0 3 3 0 0 1.2.2 可行性研究费 0 0 0 1 1 0 0 1.2.4 地质勘探费 0 0 0 1 1 0 0 1.2.5 设计费 0 0 0 3 3 0 0 1.2.6 劳动安全卫生评价费 0 0 0 1 1 0 0 1.2.7 环境影响评估费 0 0 0 1 1 0 0 1.2.8 场地准备及临时设施费 0 0 0 1 1 0 0 1.2.10 工程保险费 0 0 0 2 2 0 0 2 无形资产 0 0 0 1055 1055 0 23.08 2.1 土地使用权 0 0 0 1045 1045 0 0 2.5 非专利技术 0 0 0 10 10 0 0 3 其他资产费用 0 0 0 12 12 0 0.26 3.1 开办费 0 0 0 12 12 0 0 3.1.1 人员培训费 0 0 0 2 2 0 0 3.1.2 筹建人员工资 0 0 0 5 5 0 0 3.1.3 前期工程费 0 0 0 2 2 0 0 3.1.4 其它开办费 0 0 0 3 3 0 0 3.2 长期待摊费用 0 0 0 0 0 0 0 4 预备费 0 0 0 350 350 0 7.66 4.1 基本预备费 0 0 0 250 250 0 0 4.2 涨价预备费 0 0 0 100 100 0 0 5 建设投资合计 2185 870 87 1430 4572 0 100 比例(%) 47.79 19.03 1.9 31.28 100 0 0 .. 项目总投资使用计划与资金筹措表 表2 单位：万元 序号 项目名称 合计 1 2 3 1 投资合计 5737.85 5037.85 400 300 1.1 建设投资 4572 4572 0 0 1.2 建设期利息 165.85 165.85 0 0 1.3 流动资金 1000 300 400 300 2 资金筹措 5737.85 5037.85 400 300 2.1 项目资本金 1720.86 1510.86 120 90 2.1.1 用于建设投资 1255.01 1255.01 0 0 2.1.1.1 股本投资 1255.01 1255.01 0 0 2.1.2 用于流动资金 300 90 120 90 2.1.2.1 股本投资 90 90 0 0 2.1.2.2 企业未来经营收益 210 0 120 90 2.1.3 用于建设期利息 165.85 165.85 0 0 2.1.3.1 股本投资 165.85 165.85 0 0 2.2 债务资金 4016.99 3526.99 280 210 2.2.1 用于建设投资 3316.99 3316.99 0 0 银行贷款 3316.99 3316.99 0 0 2.2.2 用于建设期利息 0 0 0 0 银行贷款 0 0 0 0 2.2.3 用于流动资金 700 210 280 210 流动资金借款 700 210 280 210 银行贷款 0 0 0 0 2.3 其他资金 0 0 0 0 .. 流动资金估算表 表3 单位：万元 序号 项目名称 最低周转天数 周转次数 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 0 生产负荷 0 0 0 70 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流动资产 0 0 300 814.06 1173.09 1173.09 1173.09 1173.09 1173.09 1173.09 1173.09 1173.09 1.1 应收账款 60 6 0 356.11 505.02 505.02 505.02 505.02 505.02 505.02