900吨食用菌栽培新建项目可行研究报告.docVIP

PAGE PAGE 2 扶持对象：农民专业合作社 项目类别：种养项目（设施栽培） 项目代码： 2012年山东省 XX市XX县900吨食用菌栽培新建项目可行性研究报告 项目单位：XX县XX菌业农民专业合作社 项目建设地点：山东省XX市XX县XX镇食用菌产业园 编制时间：二〇一一年十月四日 目 录 一、合作社基本情况 （一）、合作社概况 （二）、运营情况 1、主业发展情况 2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 （三）、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 二、项目立项背景 （一）、必要性分析 （二）、优势分析 （三）、市场分析 （四）、合作社成员对申请项目的支持情况 三、项目目标 四、项目建设方案 （一）、主要建设内容 1、建设地点 2、技术路线 3、购置设备 4、设施建设 5、科技措施 （二）、主要技术参数 （三）、项目涉及的相关环保措施 1、项目污染处理措施 （四）、项目组织与管理 1、建设期机构设置及职责 2、运营期机构设置及人员配备 3、进度安排 4、管理措施 五、投资估算与资金来源 （一）、总投资估算 （二）、资金来源 1、中央财政资金 2、地方财政配套资金 3、自筹资金及来源 4、银行贷款及筹措 5其他资金 （三）、财政补助资金使用和管理 1、财政补助资金主要支持的环节 2、财政补助资金的管理 （四）、自筹资金的使用和管理 六、效益分析 （一）、经济效益 1、项目投入产出情况 2、成员增收情况 3、可分配盈余及分配情况 （二）、社会及生态效益 一、合作社基本情况 （一）、合作社概况 1、XX县XX菌业农民专业合作社，是在农村家庭承包经营基础上，由食用菌生产经营者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。合作社始建于2007年6月，由杨海军、张海新等82位成员共同发起，后于2009年3 月在工商部门依法登记，取得法人资格。又于2010年9月更换法人代表王理洋，男，28岁，大专学历，现任XX县XX菌业农民专业合作社理事会理事长、XX县政协委员，009-1010年完成饲用白金针菇培养基废料研制与产业化应用课题，获得XX县科技进步二等奖，社会信誉较高，诚实守信，无违纪、违规及不良贷款等行为。 2、合作社实行目标责任制，把各种管理层层分解，各司其职，各负其责，确保合作社的稳重发展。合作社现有员工120人，其中大学专科学历或中级职称以上占20%。育种科研人员15人，菌种繁育人员10人，出菇管理70人，技术推广人员5人，产品销售人员6人，辅助生产、后勤及财务人员14人。 项目建设资金设立专帐、专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。合作社经营财务管理建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。 （二）、运营情况 1、主业发展情况 合作社注册资金90万元，占地20亩，位于XX县XX镇食用菌产业园内，固定资产200万元，于2011年3月新增投资生产车间300万元。年产菌棒400万袋，年产鲜菇1500吨。其主要业务范围是：组织采购、供应成员所需的食用菌生产资料，组织成员进行食用菌生产、销售和储藏和引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；主导产品为：杏孢菇、白色金针菇。合作社产权明晰，运行机制合理，章程规范，管理制度完善，财务独立核算，盈余返还。 我国是一个食用菌生产大国，据中国食用菌协会统计，2010年度，全国食用菌产量达1800多万吨，占全球总产量的75%以上，产值达到900亿元，食用菌年产值5亿元以上的县多达30多个，年收入上百万元的食用菌专业户达万名以上。食用菌在全国的种植业中，排行仅次于粮、棉、油、果、菜位于第六位，成为人们生活中不可缺少的重要食品，发展潜力巨大。 合作社与山东远洋农业开发有限公司有合作关系，该项目投产后，生产的各种珍稀食用菌经统一包装后，以现代物流的办法发往全国大中城市20多个销售机构。 2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 合作社财务状况良好，各项财务制度规范，收入和支出项目手续齐全、完备，核算完全按照《会计制度》执行。资金结构合理，管理严格，与各商业银行建立了良好的业务关系。2010年企业总资产274.3万元，净资产182.6万元，分别比上年同期增长了18%和19%。资产负债率33.4%。主营业务收入完成了896.9万元，比上年提高了52%，实现利润121.3万元，比上年增长了44.6万元。及时发放社员和其他工作人员工资和福利待遇，按时交纳养老保险，盈余全体社员一致同意转入资本公积。 （一）、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 2010年国家综合开发扶持30万元，地方财政资金配套21.6万元。 2010合作社通过产业化的实施，年产菌包2000万袋，生产鲜菇600吨，顺利实现销售收入896万元，盈余 121.3万元 ，使合作社