年产6万台（套）轿车CVT自动变速箱电控柴油内燃机项可行性研究报告.docVIP

Power Co.,Ltd. PAGE PAGE 1 Power (Taicang)Co.,Ltd. PAGE 28 品质诠释企业 创新谛造未来 Quality Represents The Image Of An Enterprise Innovation Presage The Development Of The Future 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 年产6万台（套）轿车CVT自动变速箱/电控柴油内燃机项目 二、建设性质 新建项目 三、项目承办单位 1、单位名称：XXXXXXX有限公司(以下简称“XX动力”) 2、法定代表人：XXXX 3、法定地址：江苏省XXXX经济开发区XXXX路 4、联系人：XXXX 联系电话：XXXXXXXXXX 传真：XXXX-XXXXXXXX 邮编：2XXX00 四、项目建设地址 江苏省XXX经济开发区XX路 第二节 可行性研究依据和范围 一、可行性研究依据 (一)国家、省有关政策、法规、条例； (二)现行有关技术规范、规定以及定额资料； (三)国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》； (四)投资项目可行性研究指南； (五)项目承办单位提供的有关数据、资料及证明文件； 二、可行性研究的范围 本项目可行性研究的范围主要包括： (一)项目提出的背景及必要性； (二)市场需求预测； (三)建设规模和产品方案； (四)厂址选择和建设条件； (五)工艺技术方案和设备选型； (六)工程技术方案； (七)原辅材料供应； (八)环保及劳动安全； (九)节能、消防； (十)企业组织与劳动定员； (十一)项目实施进度计划安排； (十二)投资估算和资金筹措； (十三)财务评价等。 第三节 简要研究结论 一、项目选址 本项目建设用地位于江苏省XXXX经济开发区内。项目所在厂区东侧为XX河，XX为东亭路，XX为广州路，XX为湖川塘和大连路。拟建场地总用地面积2XXXXX0m2(约合XXX亩)。 二、建设规模 本项目年生产纲领为： 年产6万台（套）轿车CVT自动变速箱/电控柴油内燃机。 主要建设内容如下： 1、购置及安装生产设备、检测仪器及工装夹具共计180台(套)，购置及安装公用动力及环保设备30台(套)。 2、本项目规划建设总用地面积250000m2(约合375亩),新建生产、辅助生产、公用站房及办公与厂区附属建筑物总建筑面积130000m2。 3、敷设给排水、消防管网及场区动力管线。 4、配套建设场内道路、场区绿化、大门及围墙等。 三、项目实施进度 项目建设期计划为2年，自2012年11月至2014年11月。 四、投资估算 项目计划总投资150000万元，其中固定资产投资90000万元，企业流动资金60000万元，预计铺底流动资金需18000万元。 固定资产投资中：建筑工程费45000万元，设备购置及安装费20000万元，工位器具及生产家具购置费9500万元，工程建设其他费用7100万元，预备费3000万元，建设期利息5400万元。 五、资金筹措 项目计划总投资150000万元。资金来源为：项目资本金20000万元，占项目计划总投资的13.33%；申请银行贷款（或部分设备融资租赁，部分贷款）93750万元。该资金分三阶段投入： 第一阶段：轿车CVT变速箱生产投入20000万元。 第二阶段：电控柴油内燃机生产投入30000万元。 第三阶段：中轻型乘用车生产投入100000万元。 六、经济评价 项目达产年预期可实现销售收入100000万元，销售税金及附加9500万元(含应交增值税8550万元)，利润总额26380万元，所得税6595万元，税后净利润19785万元。经测算，项目财务内部收益率(融资前、税后)16.79%，静态投资回收期(融资前、税后)5.7年，投资收益率17.58%，资本金净利润率81.9%，长期借款偿还期5.01年，经济效益良好。 综上所述，XX动力（XX）有限公司建设项目符合国家产业政策，符合国家生产力布局要求，《产业结构调整指导目录》第一类第十三条“汽车”第2子目：自动变速箱、重型汽车变速箱等汽车关键零部件及具有自主产权（品牌）的先进、适用汽车、发动机制造。本项目生产的变速箱、柴油发动机总成部件，属