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融资租赁讲义 9、 《月度提奖统计表》提交流程 * 流程说明： 业务经理在次月10日前(非工作日提前)将《月度提奖统计表》提交给王婷； 经王婷核对汇总后，提交给业务部兰总审核； 经业务部兰总审核通过后，上报何总批准； 经何总批准签字后，转交给财务部。 《月度提奖统计表》用统一模板，模板见附表14。业务经理提交该文件的命名规范为《X(当前月数字)月度提奖统计表―XXX(业务经理姓名)》 10、发票收据办理流程图 * 流程说明： 业务经理每月3日前(非工作日提前)将《 发票收据办理表 》提交给贷后管理人员 经白明麒审核汇总后，最晚于5日(非工作日提前)提交给财务部审核，经财务部核准后，最晚于7日开具发票； 财务部将开具好的发票交给白明麒，经白明麒复核后转交给李艳茹； 最晚于每月10日前，由李艳茹负责发票的邮递。 　　　 白明麒或财务经核准有误时，需要与业务经理重新检查核准无误后，方可出具发票。《发票收据办理表 》用统一模板，模板见附表10。 业务经理 财务部 白明麒 贷后管理人员 11、货款支付流程 * 流程说明： 业务经理报银行申贷材料当日将《货款支付申请表》及汇款单提交给白明麒； 经白明麒核准统计后，分别提交给李艳茹； 由李艳茹上报给何总批准； 经何总批准，转交给财务部审核。 经财务部审核无误后，财务部在银行放款2日内或当月最后一个