第四节会计电算化软件具体操作(金蝶).ppt

应收应付初始数据，传递到总账 系统初始化 日常账务处理操作 编制会计报表 第一次使用 新建报表，根据实际内容命名报表 进行报表定义 报表格式定义 报表公式定义 设置报表参数 保存上述定义 系统预设资产负债表、利润表，但具体的报表格式、报表公式需要检查更改后才能使用 报表使用 完成报表定义后，以后每期自动取数，快速生成 随时可查询、打印 新建报表 报表与分析--》自定义报表 新建 定义报表格式、定义报表取数公式 保存 定义报表单元格格式 定义报表格式即定义报表样式 风格、操作与Excel类似 设置表尺寸、画表格线、调整行高列宽、设置字体、前景颜色、背景颜色、打印、单元格融合、显示公式/数据等等 选择需要设置格式的单元格--》右键单元属性 定义报表表头、表尾格式 方法一：格式--》表属性 方法二：右键--》表属性 定义报表公式 这是实现计算机自动生成报表的最关键步骤 报表数据来源 从账务系统取数 手工输入 通过报表内计算或报表间的其他数据计算得来 公式构成 操作符：加、减、乘、除、括号等，可以直接录入（英文、半角） 操作数： 常数、表格中的其他数据可以直接录入； 系统定义的各种取数函数，最常用的是科目总账数据取数函数：ACCT 公式定义的过程，可以通过软件提供的公式向导引导，一步一步完成 公式向导：选中要设置的单元格--》点击公式栏上的Fx按钮实现 保存公式定义 说明：期初余额C?借方期初余额JC?贷方期初余额DC? 期末余额Y（可省略）?借方期末余额JY?贷方期末余额DY? 报表查询—报表数据关系审核 完成前述报表设置后，可随时查询所需要的报表 如果报表内存在数据关系的审核检查，则可通过 工具--》报表自动检查--》设置审核条件，定义审核关系 审核条件和不满足审核条件时的提示信息 报表审核：工具--》报表自动检查--》审核报表 报表查询—报表数据查询 设置查询年度、期间信息 工具--》公式取数参数 设置查询年度、月份（期间），默认为0，表示当前的年度、月份 报表计算 数据--》报表重算 或按F9 报表编制 查询资产负责表 查询利润 新建自定义报表 资金科目余额简表 报表格式如下 报表计算 打印预览 一、会计电算化实务操作考试大纲 二、会计电算化基本核算流程 三、账务处理模块基本操作 四、应收/应付账款核算模块基本操作 五、工资核算模块基本操作 六、固定资产核算模块基本操作 系统功能 赊购、赊销的收付款业务处理 预收、预付款业务处理 其他收付款业务处理 建立往来单位档案 应收，主要核算客户 应付，主要核算供应商 核心要素：代码、名称 初始化数据 详见账务处理模块基本操作中初始数据录入相关内容 在销售、采购业务中，发票是应收应储日常核算的原始单据，这些单据形成应收应付业务单据 销售发票录入 销售管理--》销售发票 采购发票录入 采购管理—采购发票 日常使用操作 单据录入 销售、采购业务发生后，通过销售管理、采购管理分别录入赊销、赊购的发票 待实际进行收款或付款时，通过收款单或付款单，关联对应的销售、采购发票即可 路径： 应收应付--》收款单 应收应付--》付款单 以下以收款单为例 A：选择需要收款的客户 B：选择收款类型：收款、预收款、收款退款 C：选择收款币别（应该与发票上的币别相同） D：选择源单 往来业务核销，指在发生的往来业务关系中，每一笔收款针对的是哪一笔应收的，每一笔付款又是针对哪一笔应付的 形成往来对账 形成账龄分析 操作路径 账务处理--》往来核销 前提： 必须在系统参数中选中启用往来业务核销这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用 包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 往来凭证必须过账 可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 可以进行反核销 不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。 进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。 选择需要分析的项目类别 客户 供应商 其他 设置账龄区间 确定 操作路径 应收应付--》应收账款汇总表 应收应付--》应收账款汇总表 应收应付--》应收账款明细账 应收应付--》应收账款明细账 收款练习 2010年1月6日销售给申银公司A商品200公斤，不含税单价100，增值税发票，赊销，协议收款日期：2010-2-28 2010年1月26日收回上述欠款 付款练习 2010年1月8日向中油公司采购A材料150公斤，不含税单价70，增值税发票，赊购 ，协议付款日期：2010-2-23 2010年1月23日支付上述欠款 往来业务核销 将1