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建设项目资金申请报告资料提纲 1总说明 1.1项目名称 项目名称: 项目承办单位及法人: 项目负责人: 企业主管部门: 1.3资金申请报告概论 1.3.1概述 1.3.1.1改造目标及生产纲领、技术和设备方案、各项生产及配套条件等; 1.3.1.2总投资及资金来源; 1.3.1.5社会效益。 2项目提出的必要性 2.1必要性 2.1 2.1 3承办企业基本情况 3.1企业概况 3.1.1企业简介 企业名称、所有制性质、隶属关系等简况。 3.1.2厂址概况 地址、占地面积、周边单位和环境及有无改造扩建余地、交通运输条件等。 3.1.3物资供应情况 主要原材料、燃料、能源供应的情况,主要协作关系。 3.1.4职工人员情况 职工人数及构成、劳动工资、工程技术人员所占比例及其构成等。 3.1.5固定资产状况 固定资产原值及净值、建筑面积、厂房面积、装备状况。 3.1.6财务状况 3.1.6.1基本情况 企业近三年的年销售收入、产值、利润总额和税金、出口创汇、换汇成本、资产负债率、所有者权益、自有资金、银行信用等级等情况; 表3-1 企业近三年经济效益情况表 单位：万元 项 目 2008年 2007年 2006年 销售收入 产值 利润总额 税金 出口创汇 换汇成本 资产负债率 所有者权益 银行信用等级 3.1.6.2产品成本状况 与改造项目有关的产品生产成本(总成本、单位成本、固定成本与变动成本、产品成本结构),单位产品的主要原料、材料、燃料、电力等消耗定额。 3.1.7企业发展规划 近期和远期新产品研制、技术改造规划,企业发展的有利条件 和主要问题。 3.2企业产品、生产技术现状与国内外的差距 3.2.1生产能力和销售情况 企业原设计纲领,现有生产能力、产品结构及水平,近三年的实际产量、销售量和出口量,市场竞争能力等。 3.2.2工艺技术和装备状况 企业产品工艺技术、装备现状,与国内外先进水平的差距。 4市场预测和产品方案 4.1国内外市场供需预测 4.1.1国内外市场需求 4.1.1.1国内市场需求预测 4.1.1.2国外市场需求预测 4.1. 4.1.2.1国内市场供应预测 ①现有企业生产能力; ②在建和拟建项目的生产能力; ③新产品和代用品的生产能力。 4.1.2.2进口量预测 ①国家年进口量和趋势; ②国家对产品的进口政策:是限制还是鼓励。 4.1. 4.1.3.1企业产品在国内市场销售量预测 估算占全国市场需求量与供应量差额的百分比。 4.1.3.2企业产品出口预测 每年出口量及占全国出口量的百分比。 4.1.3.3企业产品内外销比例。 4.1.4销售规划 4.1.4.1销售计划 分年销售量及内外销比例。 4.1.4.2销售策略 产品价格、包装、商标、推销措施等。 4.1.4.3销售收入预测 分年的销售收入,注明产品出口所创外汇收入。编制销售收入预测表。 4.1.4.4销售费用估算 估算单位产品销售费用、全部产品全年销售费用、并注明出口产品所需外汇费用。编制销售费用预测表。 4.2产品方案论证 4.2.1产品方案确定 4.2.1.1产品方案设想 产品的品种、规格、型号、性能、用途、质量标准和特殊要求产品包括产成品、商业半成品、副产品等; 4.2.1.2论述该产品方案选择的理由。 4.2.2产品经济寿命期的预测 通过产品销售趋势、相关产品和产品普及率分析等,判断该产品所处的发展阶段:导入期、成长期、成熟期、淘汰期。 4.2.3产品竞争能力分析 分析产品价格水平、产品质量、产品功能、包装外观等情况,与国内外同类产品比较,判断该产品方案的竞争能力如何、进入国际市场的前景。 4.3生产规模 4.3.1经济规模的确定 4.3.1.1采用盈亏平衡法选择最低经济规模; 4.3.1.2采用盈亏区间法确定经济规模范围。 4.3.2生产规模的论证 4.3.2.1市场对生产规模的影响; 4.3.2.2技术装备对生产规模的影响; 4.3.2.3资金、原材料、能源供应对生产规模的影响; 4.3.2.4销售价格对生产规模的影响。 根据产品市场预测确定生产纲领 序号 产品名称 规格型号 单位 年产量 重量 产值 备注 单重（kg） 全年（t） 单价（万元） 年产值（万元） 1 2 3 4 5 6 4.3.3生产规划的编制 确定试产期、正常生产期的年限和开工率.并计算分年的产量。 5物料供应及公用设施情况 5.1物料供应内容 根据生产规划,列出所需求的主要物料清单,质量要求,单位产品消耗定额,单价和来源。主要包括以下内容: 5.1.1原材料 原料、材料、辅助材料、维修材料、包装材料等; 原材料供应计划表 序号 物料名称 单位 年需求量 供应单位 备注 1 2 3 4 5 6 5.1.2配