杭州龙席网络科技股份有限公司对外担保管理制度.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：837912 证券简称：龙席网络 主办券商：中金公司 杭州龙席网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范杭州龙席网络科技股份有限公司 （以下简称“公司”）的对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国担保法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定金。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事会） 的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初 审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘 书及其下属董事会办公室为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会 或股东大会的审批程序以及进行相关的信息披露。 1 公告编号：2017-017 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，控股子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第六条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第七条 公司发生的对外担保应当以发生额作为计算标准，并应当在连续十 二个月内累计计算。 第八条 下列对外担保行为，应当在公司董事会审议通过后提交股东大会审 批： （一）本公司及本公司控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产 50%以后的任何担保； （二）本公司及本公司控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计总资产 30%以后的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30% （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝 对金额超过1000万元； （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。 前述需股东大会审批以外的担保事项，须由董事会批准。 第九条 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时， 该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股 东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议。 公司为持有公司5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关 股东应当在股东大会上回避表决。 第十条 董事会审议对外担保事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上 董事审议同意。 第十一条 公司董事、高级管理人员违反上述规定为他人提供担保，给公司 2 公告编号：2017-017 造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三章 公司对外担保申请的受理及审核程序