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金算盘6F案例 一、新建账套 账套名称：重庆丰业股份有限公司（单位法人：王华，一般纳税人，基本开户行：中国工商银行重庆分行南坪分理处，账号：1867311100928，税号：57021110028 文件菜单/账套属性 会计制度：采用企业会计制度的单位。 行业：采用企业会计制度的行业。 记账本位币：RMB 人民币。 会计年度：2010年。 期间数：12个月。 账套启用日期：2010年1月1日。 二、增加操作员及权限设置 操作员及权限分配表 电算化岗位 操作员 总分类账 工资 固定资产 填制凭证 复核 记账 操作用户组 宋平 无 无 所有权限 所有权限 （制单权限组） 操作用户组 陈世昌 无 所有权限 所有权限 （审核记账权限组） 三、外币及汇率 外币：美元，代码：USD，期初汇率$1=￥7.2 列表菜单/币种汇率 四、部门及职员 部门编码 部门名称 职员编码 职员名称 职员类型及编码 01 行政办公室 0101 张小玲 企业管理人员1 02 财务部 0201 宋平 企业管理人员1 0202 陈世昌 企业管理人员1 03 采购部 0301 陈一定 经营管理人员2 0302 刘建国 经营管理人员2 04 销售部 0401 郭一波 经营管理人员2 0402 李丰 经营管理人员2 05 生产部 0501 冷夫子 车间管理人员3 0502 李飞常 生产工人4 五、往来单位类型及往来单位 单位类型编码 单位类型名称 单位编码 单位名称 往来类型 01 市内 001 财考公司 客户 002 中天公司 客户 02 市外 003 新风公司 供应商 004 南通公司 供应商 六、凭证类型 采用一种凭证类型核算：记账凭证。 列表菜单/凭证类型 七、付款条件 列表菜单/付款条件/分别双击输入 编码 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 30D 30 5 2 60D 60 5 4 15 2 30 1 90D 90 5 4 20 2 45 1 八、会计科目及科目期初余额（要求试算平衡） 输入期初余额时先在本位币处双击后再输入 会计科目及科目期初余额表 编码 名称 借方余额 贷方余额 辅助核算信息 1001 现金 1600 1002 银行存款 407000 1002-01 工行存款 335000 1002-02 中行存款 科目性质：银行 72000 （原币：10000） 美元核算 （期末调汇） 1009 其他货币资金 30000 1009-01 外埠存款 30000 1101 短期投资 10000 1001-01 股票 10000 1131 应收帐款 13000 单位辅助核算 性质：应收 1133 其他应收款 1500 部门职员辅助核算 1141 坏帐准备 100 1201 物资采购 60000 1201-01 甲商品 60000 数量核算 数量：100件 1243 库存商品 100000 1243-01 甲商品 50000 1243-02 乙商品 20000 1243-03 丙商品 30000 1501 固定资产 3000000 1502 累计折旧 386808.11 2111 应付票据 2000 2121 应付帐款 50000 单位辅助核算 性质：应付 2151 应付职工薪酬 3000 2151-01 工资 3000 2151-02 福利费 2321 长期应付款 200000 计算利息 3101 实收资本 2983077.50 3141 利润分配 -1885.61 3141-15 未分配利润 -1885.61 4101 生产成本 4101-01 直接材料 4101-02 直接人工 4101-03 制造费用 4101-09 其他 4105 制造费用 4105-01 工资 4105-02 福利费 4105-03 折旧费 4105-09 其它 5501 销售费用 5501-01 工资 5501-02 福利费 5501-03 办公费 5501-04 差旅费 5501-05 招待费 5501-06 折旧费 5501-07 其他 5502 管理费用 5502-01 工资 5502-02 福利费用 5502-03 办公费用 5502-04 差旅费 5502-05 招待费 5502-06 折旧费 5502-07 其他 九、个人往来期初 个人往来期初余额表（其他应收款科目核算） 部门名称 职员名称 借方金额 行政办公室 张小玲 800 采购部 陈一定 700 合计 1500 十、往来单位期初设置（试算平衡） 往来单位期初余额表 单位 001财考公司 002中天公司 003新风公司 004南通公司 科目 1131应收帐款 1131应收帐款 2121应付帐款 2121应付帐款 日期 2009-12-3 20