中国中铁股份有限公司有关和控股股东中铁工共同向财务公司.PDFVIP

A股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2018-054 H股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于与控股股东中铁工共同向财务公司增资的 关联交易公告 本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 重要内容提示： 1.本公司拟与本公司控股股东中国铁路工程集团有限公司（原中国铁 路工程总公司，以下简称“中铁工”）按照原股权比例以现金形式对中铁 财务有限责任公司 （以下简称“财务公司”）增资合计50 亿元，该事项无 需提交股东大会审议。 2.除本公告披露事项外，过去 12 个月，本公司与控股股东中铁工未 发生其他非日常关联交易事项。 3.本次关联交易对公司的影响 财务公司是本公司与中铁工共同出资设立的子公司，本公司和中铁工 持股比例分别为 95%、5% 。本次公司与中铁工按照原股权比例以现金形 式对财务公司进行增资，有利于提升财务公司的资本实力，有利于推动财 务公司业务发展、开拓创新金融业务，并能为本公司及附属企业的发展提 供长期稳定的财务支持；本次增资，不影响本公司在财务公司的控股股东 地位和权益。根据本次交易定价原则，该关联交易定价公允，不存在损害 本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响本公司独立性。 4.需提请投资者注意的其他事项：无 一、关联交易概述 1．本次关联交易的主要内容 本公司与中铁工以每1元注册资本1元的价格对财务公司按原持股比 例增资50 亿元，将财务公司的注册资本从40 亿元增至90 亿元人民币。 其中：本公司本次增资47.5 亿元，合计出资85.5 亿元，增资后持股比例 保持95 ％；中铁工本次增资2.5 亿元，合计出资4.5 亿元，增资后持股比 例保持5 ％。 2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 3 ．中铁工为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，上述交易构成本公司的关联交易。 4 ．截至本次关联交易为止，近 12 个月内公司与同一关联人或与不同 关联人之间交易类别相关的未经股东大会审议的关联交易未达到上市公 司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上，本次关联交易无需提交股东大 会批准。 二、关联方介绍 1．关联方关系介绍 截至本公告发布之日，中铁工持有本公司 12,424,784,308 股股票，占 本公司总股本的比例为 54.39%，为本公司控股股东。该关联人符合《上 海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。 2 ．关联人基本情况 中铁工是由国务院国资委直接管理的大型中央企业。中铁工前身是 1950 年 3 月成立的铁道部工程总局和设计总局，后变更为铁道部基本建 设总局。1989 年 7 月，铁道部撤销基本建设总局，组建成立中国铁路工 程总公司，1990 年 3 月，经国家工商行政管理总局核准，中铁工注册成 立，注册资本为10,814,925,000 元，企业性质为全民所有制，国务院国有 资产监督管理委员会持有中铁工100%的股权，住所为北京市丰台区南四 环西路 128 号（诺德中心1 号楼920 房间），法定代表人为李长进，发起 设立本公司后，中铁工主要从事股权管理、资产管理以及物业管理业务。 2017 年12 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中铁工由全民所 有制企业改制为国有独资公司，改制后中铁工名称由“中国铁路工程总公 司”变更为“中国铁路工程集团有限公司”，注册资本为 1,210,000 万元， 企业类型为有限责任公司（国有独资），住所为北京市丰台区南四环西路 128 号1 号楼920，法定代表人为李长进，由国务院国有资产监督管理委 员会履行出资人职责。 截至2017 年 12 月31 日，中铁工总资产为84,794,199.6 万元，净资 产为17,100,663.6 万元；2017 年实现营业收入69,114,067.7 万元，净利润 1,416,326.6 万元。 三、关联交易标的基本情