北京顺鑫控股集团有限公司2018第一期中期票据债项信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

顺鑫集团主体与2018 年度第一期中票评级报告 发债情况 （一）本期票据情况 顺鑫集团拟在银行间市场交易商协会注册总额为 20 亿元的中期 票据，分期发行，本期为第一期，发行金额为 5 亿元人民币，发行期 限为 3 年，票据面值 100 元，采取簿记建档、集中配售方式发行。本 期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金一起兑付。 本期票据无担保。 （二）募集资金用途 本期票据拟募集资金 5 亿元，计划全部用于偿还或置换公司本部 短期借款。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 顺鑫集团前身为成立于 1994 年 9 月的北京市顺州工业开发经营 中心，初始注册资本 30,200 万元。经过多次股权变更和增资，截至 2018 年 3 月末，公司注册资本为 85,000 万元，全资股东为北京市顺 义区国有资本经营管理中心（以下简称“ 国资中心” ），实际控制人为 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称“北京市 顺义区国资委” ）。