山东能源集团有限公司主体及2018第一期中期票据信用评级报告.pdfVIP

山东能源2018 年主体与第一期中期票据评级报告 发债情况 （一）本期票据情况 公司 已于 2017 年在银行间市场交易商协会注册总额为 50 亿元 的中期票据，分期发行，其中第一期 25 亿元人民币已于 2017 年 10 月发行完毕，本期为第二期 （2018 年度第一期 ），发行金额 25 亿元 人民币，发行期限 5 年，票据面值 100 元，每年付息一次，到期一次 还本付息，票面利率将通过簿记建档方式确定，通过集中簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行，本期票据无担保。 （二）募集资金用途 本期票据拟募集资金 25 亿元，拟全部用于偿还公司本部金融机 构借款及债券。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 2010 年 7 月，山东省委、省政府将新汶矿业集团有限责任公司 （以下简称“新矿集团”）、枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下 简称“枣矿集团”）、淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿 集团”）、肥城矿业集团有限责任公司（以下简称“肥矿集团”）、 临沂矿业集团有限责任公司（以下简称“临矿集团”）和龙口矿业集 团有限公司（以下简称“龙矿集团”）重组成立山东能源集团有限公