长春平安纸业司4-1货币资金.docVIP

PAGE PAGE 2 货币资金审定表 被审计单位： 项目： 货币资金审定表 编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 项目名称 期末 未审数 账项调整 重分类调整 期末 审定数 上期末 审定数 索引号 借方 贷方 借方 贷方 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 调整分录： 内容 科目 金额 金额 金额 金额 审计结论： 库存现金监盘表 被审计单位： 项目： 库存现金监盘表 编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 检查盘点记录 实有库存现金盘点记录 项目 项次 人民币 美元 ×币 面额 人民币 美元 ×币 张 金额 张 金额 张 金额 上一日账面库存余额 ① 1000元 盘点日未记账凭证收入金额 ② - 500元 盘点日未记账凭证支出金额 ③ - 100元 盘点日账面 应有金额 ④=①+②-③ =2-3 50元 盘点实有库存现金数额 ⑤ 20元 盘点日应有与实有差异 ⑥=④-⑤ - 10元 差异原因分析 白条抵库（张） - 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元 合计 - 追 溯 调 整 报表日至审计日库存现金付出总额 - 报表日至审计日库存现金收入总额 - 报表日库存现金应有余额 - 报表日账面汇率 - 报表日余额折合本位币金额 - 本位币合计 出纳员： 会计主管人员： 监盘人： 检查日期： 审计说明： PAGE 4 银行存款明细表 被审计单位： 项目： 银行存款明细表 编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 开户行 账号 是否系质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 银行对账单余额 银行存款余额调节表索引号 调整后是否相符 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计　 　 　 　 　 　 　 　 编制说明: 1.若账面余额(原币数)与银行对账单金额不一致，应另行检查银行存款余额调节表；2.银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。 审计说明： 对银行存款余额调节表的检查 被审计单位： 项目： 对工行 账户银行存款余额调节表的检查 编制： 日期： 索引号： 财务报表截止日/期间： 复核： 日期： 开户银行：