山东得利斯食品股份有限公司对2015年年报问询函相关问题.PDFVIP

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-022 山东得利斯食品股份有限公司 对 2015 年年报问询函相关问题的说明 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易 所《关于对山东得利斯食品股份有限公司2015 年年报的问询函》（中小板年报 问询函【2016】第16 号）。公司董事会对相关问题进行了调查落实，并就问询 函所提出的问题进行了回复，现公告如下： 问题 1、根据你公司所披露年报中的“第九节 内部控制评价报告”，公司 在财务报告方面存在重大缺陷。请结合你公司披露的《内部控制自我评价报告》 的描述，详细说明财务报告存在重大缺陷的具体情况，是否已采取相应的整改 措施及是否定期进行自查以保障内部控制的有效运行。 回复： 公司财务报告方面存在个别审批程序未完全落实到位的问题，以致出现了关 联方得利斯集团有限公司及其下属公司临时占用上市公司资金的问题，导致出现 内控重大缺陷。具体情况详见下表。 2015 年度非经营性资金占