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ITMC沙盘实训报告财务总监 　　ITMC 　　企业经营决策 　　沙盘模拟实训教程 　　姓名： 学号： 　　班级：13电子商务（3+2）1班 组别：S5 职位：财务总监 　　一、财务总监在团队中的重要性 　　（1）CFO主要职责 　　我在本次的沙盘模拟实战中担任财务总监一职，财务总监在实战中主要负责有关与公司财务的一切事项，如现金的利用，贷款，各项费用（折旧，贴现，利息等）。 　　作为财务总监，在此次ERP实战中，我将我的主要任务分为以下几点： 一是我在年初和季度初分别计算长期贷款和短期贷款额度，以便解决流动资金的问题，在资金不足而且可贷款额度又不足以弥补资金上的不足时，我也会主张贴现来解燃眉之急，尽量保证不会出现现金断流和权益为负数的情况。 二是需要计算应收账款，在每季度的应收账款更新，还有在贴现是计算账期。 　　三是要计算各期的各项费用，比如管理费用，折旧，贴息，利息，维修费，转产费，租金，广告费等等各项费用。 　　（2）CFO在团队中的重要性 　　在现代市场经济体制下，财务总监协助决策层制定公司发展战略，负责其职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略，对公司中